Acciones de HealthStream
HSTMNASDAQHealthStream, Inc., SaludISIN US42222N1037
61Score 61 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
54 / 100
Evolución de la cotización
+15 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 9,0 % por encima.
Desde junio de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Muy castigada: la cotización ha caído muy deprisa últimamente (RSI 18).
La cotización está un 20 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 63 % (de febrero de 2007 a febrero de 2009).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5028,10 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20023,43 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)18
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte17,94 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia31,73 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- HealthStream, Inc. pertenece al sector Informática sanitaria (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 781,12 mill. €, ocupa el puesto 16 de 24 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 274,4 mill. € (un 4,3 % más que el año anterior) y un beneficio de 16,55 mill. € (un 8,3 % menos).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 299,01 mill. € (un 9 % más) y un beneficio por acción ajustado de 0,67 € (un 21,2 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 61 sobre 100 (Neutral): puesto 255 de 702 en Salud, mediana 53.
- El PER es de 41 (mediana en Informática sanitaria: 44,7, mediana propia de los últimos años 54,1).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 17,48 €, y la cotización está un 46 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 200 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 85
- Más caja que deudaCaja 103,93 mill. €, deuda financiera 11,53 mill. €.Estabilidad 84
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2016 a 2025.Fundamentales 85
Puntos débiles
No se cumple ninguno de nuestros criterios de debilidad. El riesgo de caída se mide por separado.
Destacan especialmente los fundamentales y la estabilidad, mientras que la valoración lastra el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 62 a 61 desde ayer.
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
Valoración
Semáforo de valoración
Ligeramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 12,48 € y cara por encima de 29,13 € (incertidumbre alta, una parte del valor razonable es más del doble que la otra).
Las dos partes del valor razonable son 7,11 € (modelo de flujo de caja) y 27,84 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 17,06 €, y con un 7,8 %, de 18,10 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (44,7).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 9,8 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2006, alrededor de un 13 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 65 %, operativo 7 %, neto 6 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento bajo y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 22/02/2027dentro de 101 días
- Últimos publicados
- 02/11/2026Beneficio por acción publicado 0,16 € (previsión 0,14 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han rebajado un 3,9 % su estimación de beneficio para 2027 desde el 15/10/2026. Las estimaciones a la baja suelen anticipar malas noticias.
- Beneficio por acción
- 0,67 €+0,4 %
- Ingresos
- 299,01 mill. €+0,4 %
- Beneficio por acción
- 0,73 €−3,9 %
- Ingresos
- 312,27 mill. €+0,4 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: +6,3 %«We expect consolidated revenues to range between $327 million and $332 million. The bottom of the new range is now above the midpoint of our previous guidance range and the new range equates to a growth rate between 7.5% and 9.2% over 2025.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 03/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 5 insiders vendieron, 1,75 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- O'Hara Kevin PVenta
5 nov 2026, Executive Vice President
- Acciones
- 4.000
- Precio
- 28,07 €
- Importe
- 112.298 €
- Taylor Tate DeborahVenta
5 nov 2026, Consejero
- Acciones
- 3.281
- Precio
- 29,05 €
- Importe
- 95.318 €
- Roberts Scott AlexanderVenta
5 nov 2026, CFO and SVP
- Acciones
- 9.500
- Precio
- 29,11 €
- Importe
- 276.585 €
Mostrar 6 más
- Collier Michael ManningVenta
5 nov 2026, Executive Vice President
- Acciones
- 21.300
- Precio
- 27,05 €
- Importe
- 576.062 €
- Rebrovick LindaVenta
23 oct 2026, Consejero
- Acciones
- 12.000
- Precio
- 31,59 €
- Importe
- 379.027 €
- Rebrovick LindaVenta
6 jul 2026, Consejero
- Acciones
- 6.000
- Precio
- 26,17 €
- Importe
- 157.026 €
- Rebrovick LindaVenta
1 jun 2026, Consejero
- Acciones
- 2.000
- Precio
- 22,56 €
- Importe
- 45.122 €
- Rebrovick LindaVenta
28 may 2026, Consejero
- Acciones
- 2.000
- Precio
- 22,56 €
- Importe
- 45.122 €
- O'Hara Kevin PVenta
20 may 2026, Executive Vice President
- Acciones
- 3.000
- Precio
- 21,73 €
- Importe
- 65.183 €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en HealthStream
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
702 valores con score en el área de Salud
- Este valor
- 61
- Mediana del área
- 53
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Informática sanitaria
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- OmnicellOMCL 1.451 mill. €48
- Teladoc HealthTDOC 1.430 mill. €47
- GoodRx HoldingsGDRX 1.081 mill. €57
- Omada HealthOMDA 822,99 mill. €44
- PhreesiaPHR 706,92 mill. €54
- SOPHiA GENETICSSOPH 603,83 mill. €49
- RaySearch LaboratoriesRAY-B.ST 530,14 mill. €67
- NRC HealthNRC 510,19 mill. €59
ETF que contienen HealthStream
Presente en 11 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,05 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,04 % | 0,30 % | 2.307 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
Mostrar 5 más
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1.526 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 30/09/2023)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.