Acciones de Genco Shipping & Trading
GNKNYSEGenco Shipping & Trading Limited, IndustriaISIN MHY2685T1313
56Score 56 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
83 / 100
Evolución de la cotización
+49 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 12 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 7,3 % por encima.
Desde agosto de 2025, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 58).
La cotización está un 6,1 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 12 años: 98 % (de julio de 2014 a agosto de 2016).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5023,78 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20022,21 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)58
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte15,71 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia25,38 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Genco Shipping & Trading Limited pertenece al sector Transporte marítimo (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 1.039 mill. €, ocupa el puesto 55 de 73 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 308,69 mill. € (un 19,1 % menos que el año anterior) y registró unas pérdidas de 3,94 mill. €.
- MEQIRI Score 56 sobre 100 (Neutral): puesto 663 de 1018 en Industria, mediana 61.
Mostrar más
- El PER es de 14,9 (mediana en Transporte marítimo: 8,1, mediana propia de los últimos años 4,1).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 17,84 €, y la cotización está un 34 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
No se cumple ninguno de nuestros criterios de fortaleza.
Puntos débiles
- Margen en descensoMargen operativo del 2,7 %, frente a una media del 20,6 % en los años anteriores (hasta 2024).Rentabilidad 59
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 0,6 veces.Estabilidad 62
- Valoración elevadaPER 14,9, mediana en Transporte marítimo: 8,1, mediana propia 4,1.Valoración 60
Destacan especialmente el análisis técnico y el momentum, mientras que el crecimiento y los fundamentales lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 53 a 56 desde ayer.
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fundamentales débiles
Qué lo reduce
- cotización cerca de su máximo anual
- cotización tranquila
Valoración
Semáforo de valoración
Ligeramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 13,72 € y cara por encima de 25,49 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 22,75 € (modelo de flujo de caja) y 12,93 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por encima de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 16,00 €, y con un 7,8 %, de 20,61 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (8,1).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 54,7 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 5 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 13 %, operativo 3 %, neto −1 %. En los últimos 12 meses, margen neto 15 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es moderado, pero la cobertura de intereses es débil. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 16/02/2027dentro de 95 días
- Últimos publicados
- 04/11/2026Beneficio por acción publicado 0,79 € (previsión 0,81 €)en línea con lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han rebajado un 5,2 % su estimación de beneficio para 2026 desde el 15/10/2026. Las estimaciones a la baja suelen anticipar malas noticias.
- Beneficio por acción
- 2,43 €−5,2 %
- Ingresos
- 348,31 mill. €−0,1 %
- Beneficio por acción
- 2,29 €+12,4 %
- Ingresos
- 338,49 mill. €+1,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: −0,9 %«This would bring a projected full year dividend of over $3.15 per share.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 06/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. Un insider vendió, 54,56 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Diana Shipping Inc.Venta
2 sept 2026, Gran accionista
- Acciones
- 150.000
- Precio
- 24,08 €
- Importe
- 3,61 mill. €
- Diana Shipping Inc.Venta
1 sept 2026, Gran accionista
- Acciones
- 125.000
- Precio
- 23,48 €
- Importe
- 2,94 mill. €
- Diana Shipping Inc.Venta
28 ago 2026, Gran accionista
- Acciones
- 2.280
- Precio
- 23,46 €
- Importe
- 53.497 €
Mostrar 7 más
- Diana Shipping Inc.Venta
27 ago 2026, Gran accionista
- Acciones
- 8.427
- Precio
- 23,58 €
- Importe
- 198.716 €
- Diana Shipping Inc.Venta
25 ago 2026, Gran accionista
- Acciones
- 648.256
- Precio
- 23,96 €
- Importe
- 15,53 mill. €
- Diana Shipping Inc.Venta
24 ago 2026, Gran accionista
- Acciones
- 750.000
- Precio
- 24,14 €
- Importe
- 18,11 mill. €
- Diana Shipping Inc.Venta
21 ago 2026, Gran accionista
- Acciones
- 450.000
- Precio
- 24,05 €
- Importe
- 10,82 mill. €
- Diana Shipping Inc.Venta
18 may 2026, Gran accionista
- Acciones
- 40.000
- Precio
- 22,08 €
- Importe
- 883.314 €
- Diana Shipping Inc.Venta
15 may 2026, Gran accionista
- Acciones
- 50.000
- Precio
- 22,19 €
- Importe
- 1,11 mill. €
- Diana Shipping Inc.Venta
14 may 2026, Gran accionista
- Acciones
- 58.603
- Precio
- 22,36 €
- Importe
- 1,31 mill. €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Genco Shipping & Trading
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
1018 valores con score en el área de Industria
- Este valor
- 56
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Transporte marítimo
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- MPC Container ShipsMPCC.OL 1.162 mill. €70
- DFDSDFDS.CO 1.146 mill. €55
- Capital Clean Energy CarriersCCEC 1.093 mill. €48
- Piraeus Port AuthorityPPA.AT 1.072 mill. €73
- d'Amico International ShippingDIS.MI 1.012 mill. €67
- OdfjellODF.OL 892,15 mill. €64
- Safe BulkersSB 833,12 mill. €63
- Ardmore ShippingASC 701,2 mill. €68
ETF que contienen Genco Shipping & Trading
Presente en 9 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,07 % | 0,39 % | 1.466 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
Mostrar 5 más
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1.526 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mill. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8.840 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 05/11/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 13/11/2026, antes Sobrevalorada
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.