Acciones de CTO Realty Growth
CTONYSECTO Realty Growth, Inc., InmobiliarioISIN US22948Q1013
54Score 54 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
66 / 100
Evolución de la cotización
+16 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 0,5 % por debajo.
Desde diciembre de 2025, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 57).
La cotización está un 10 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 73 % (de febrero de 2007 a marzo de 2009).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5018,41 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20018,36 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)57
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte15,42 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia20,33 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- CTO Realty Growth, Inc. pertenece al sector REIT diversificados (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 707,97 mill. €, ocupa el puesto 16 de 27 empresas de su sector en MEQIRI.
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 162,83 mill. € (un 20,7 % más) y un beneficio por acción ajustado de 0,66 € (un 711,1 % más).
- MEQIRI Score 54 sobre 100 (Neutral): puesto 175 de 325 en Inmobiliario, mediana 55.
Mostrar más
- El PER es de 19,6 (mediana en REIT diversificados: 17,3, mediana propia de los últimos años 10).
- En las inmobiliarias cotizadas (REIT) lo que cuenta es el flujo que genera la actividad ordinaria (FFO y AFFO). El PER y la tasa de reparto sobre el beneficio dicen aquí poco, porque las amortizaciones de los inmuebles reducen el beneficio.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 27,39 €, y la cotización está un 33 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 21,5 % anual desde 2020, mediana en REIT diversificados: 8 %.Crecimiento 54
- Por debajo del valor razonableCotización un 33 % por debajo del valor razonable de 27,39 €.Valoración 86
- Dividendo fiableSin recortes del dividendo en 16 años.
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 129 % desde 2020.Asignación de capital 27
- Beneficio por acción en descensoDescenso del 57,2 % anual desde 2020.Crecimiento 54
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 1,4 veces.Estabilidad 46
Destaca especialmente la valoración, mientras que los fundamentales y la asignación de capital lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 55 a 54 desde ayer.
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fundamentales débiles
Qué lo reduce
- cotización tranquila
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 22,83 € y cara por encima de 34,24 € (incertidumbre baja, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 36,40 € (modelo de flujo de caja) y 18,39 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 24,35 €, y con un 7,8 %, de 31,96 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del flujo de caja operativo por acción multiplicado por la mediana de precio/flujo de caja del sector REIT (11,6). Para el valor razonable, el FFO solo cuenta si encaja con el flujo de caja operativo. Aquí no es el caso, por ejemplo porque el REIT contabiliza sus inmuebles a valor de mercado, apenas amortiza o el beneficio incluye una plusvalía por venta. El modelo de flujos de caja calcula con el AFFO: flujo de caja operativo menos mantenimiento, estimado en el 4 % de los ingresos. Las obras nuevas y las adquisiciones no cuentan ahí como gastos corrientes.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 15,9 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 7 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto −6 %, operativo 22 %, neto 7 %. En los últimos 12 meses, margen neto 26 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 18/02/2027dentro de 97 días
- Últimos publicados
- 27/10/2026Beneficio por acción publicado −0,17 € (previsión 0,18 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
- Beneficio por acción
- 0,66 €−21,8 %
- Ingresos
- 162,83 mill. €+2,1 %
- Beneficio por acción
- 0,79 €−3,0 %
- Ingresos
- 183,14 mill. €+4,5 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: +0,7 %«We are raising our 2026 Core FFO guidance to a range of $2.11 to $2.14 per diluted share up from $2.09 to $2.13.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 28/10/2026 (T3 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras ni ventas en el mercado.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en CTO Realty Growth
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
325 valores con score en el área de Inmobiliario
- Este valor
- 54
- Mediana del área
- 55
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector REIT diversificados
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- GMP Property SOCIMIYGMP.MC 1.186 mill. €64
- IcadeICAD.PA 1.157 mill. €37
- Cpi Fim S.a.OPG.WA 955,18 mill. €48
- Empire State Realty TrustESRT 811,03 mill. €45
- JBG SMITH PropertiesJBGS 633,81 mill. €34
- SafeholdSAFE 622,12 mill. €45
- AH Realty TrustAHRT 544,4 mill. €48
- Nextensa NV/SANEXTA.BR 463,06 mill. €54
ETF que contienen CTO Realty Growth
Presente en 5 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,04 % | 0,29 % | 182,46 mill. € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,04 % | 0,35 % | 204,34 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
Mostrar 1 más
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 03/04/2026)
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.