Acciones de Cheesecake Factory
CAKENASDAQThe Cheesecake Factory Incorporated, Consumo cíclicoISIN US1630721017
64Score 64 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
70 / 100
Evolución de la cotización
+131 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 30 % por encima.
Desde febrero de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 47).
La cotización está un 9,5 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 82 % (de abril de 2007 a noviembre de 2008).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5097,24 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20074,00 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)47
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte38,93 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia105,85 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- The Cheesecake Factory Incorporated pertenece al sector Restaurantes (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 4.778 mill. €, ocupa el puesto 18 de 41 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 3.386 mill. € (un 4,7 % más que el año anterior) y un beneficio de 133,95 mill. € (un 5,3 % menos).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 3.696 mill. € (un 9,2 % más) y un beneficio por acción ajustado de 4,22 € (un 24,2 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 64 sobre 100 (Neutral): puesto 255 de 596 en Consumo cíclico, mediana 61.
- El PER es de 26,3 (mediana en Restaurantes: 25, mediana propia de los últimos años 16,4).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 109,60 €, y la cotización está un 13 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 106 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 77
Puntos débiles
- Endeudamiento elevadoDeuda equivalente a 3,74 veces el patrimonio neto (datos del último trimestre), mediana en Restaurantes: 1,36.Estabilidad 41
Destacan especialmente el momentum y los fundamentales, mientras que la estabilidad lastra el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 65 a 64 desde ayer.
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- cotización con una subida muy fuerte en el último año
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 84,31 € y cara por encima de 156,58 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 128,14 € (modelo de flujo de caja) y 91,07 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 98,15 €, y con un 7,8 %, de 126,84 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (25).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 29/09/2026, los ingresos subieron un 7,9 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 6 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 78 %, operativo 5 %, neto 4 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreApalancamiento elevado, aunque la carga de intereses está holgadamente cubierta.
Resultados
- Próximos resultados
- 17/02/2027dentro de 96 días
- Últimos publicados
- 27/10/2026Beneficio por acción publicado 0,92 € (previsión 0,87 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han elevado un 3,2 % su estimación de beneficio para 2027 desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 4,22 €+2,9 %
- Ingresos
- 3.696 mill. €+1,8 %
- Beneficio por acción
- 4,70 €+3,2 %
- Ingresos
- 4.003 mill. €+2,5 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: −4,0 %«Based on these assumptions, we would expect full year net income margin of 6.0% to 6.1% at the sales estimate provided, consistent with our long-term algorithm of 25 to 35 basis points of annual margin expansion.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 27/10/2026 (T3 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 8 insiders vendieron, 23,06 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Clark Matthew EliotVenta
29 oct 2026, EXEC VP, CFO
- Acciones
- 23.832
- Precio
- 102,26 €
- Importe
- 2,44 mill. €
- Cappello Alexander LVenta
29 oct 2026, Consejero
- Acciones
- 425
- Precio
- 102,62 €
- Importe
- 43.612 €
- May ScarlettVenta
29 oct 2026, EVP, GENERAL COUNSEL
- Acciones
- 2.939
- Precio
- 102,99 €
- Importe
- 302.682 €
Mostrar 12 más
- Meyer Janice L.Venta
17 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 1.958
- Precio
- 98,69 €
- Importe
- 193.233 €
- Gordon David MVenta
10 ago 2026, PRESIDENT
- Acciones
- 31.950
- Precio
- 99,29 €
- Importe
- 3,17 mill. €
- Ames Edie AVenta
10 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 3.000
- Precio
- 96,52 €
- Importe
- 289.550 €
- Overton DavidVenta
5 ago 2026, CHAIRMAN AND C.E.O.
- Acciones
- 94.145
- Precio
- 95,90 €
- Importe
- 9,03 mill. €
- Cappello Alexander LVenta
4 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 64
- Precio
- 95,73 €
- Importe
- 6.127 €
- Cappello Alexander LVenta
3 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 59
- Precio
- 94,03 €
- Importe
- 5.548 €
- Cappello Alexander LVenta
31 jul 2026, Consejero
- Acciones
- 100
- Precio
- 92,99 €
- Importe
- 9.299 €
- May ScarlettVenta
31 jul 2026, EVP, GENERAL COUNSEL
- Acciones
- 7.978
- Precio
- 92,65 €
- Importe
- 739.122 €
- Cappello Alexander LVenta
30 jul 2026, Consejero
- Acciones
- 2.095
- Precio
- 91,60 €
- Importe
- 191.898 €
- Hanscom Ashley WVenta
30 jul 2026, PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER
- Acciones
- 3.500
- Precio
- 90,24 €
- Importe
- 315.856 €
- Clark Matthew EliotVenta
30 jul 2026, EXEC VP, CFO
- Acciones
- 68.900
- Precio
- 89,61 €
- Importe
- 6,17 mill. €
- Cappello Alexander LVenta
2 jun 2026, Consejero
- Acciones
- 2.490
- Precio
- 58,57 €
- Importe
- 145.836 €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Cheesecake Factory
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
596 valores con score en el área de Consumo cíclico
- Este valor
- 64
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Restaurantes
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Guming1364.HK 6.387 mill. €78
- Haidilao International Holding6862.HK 6.228 mill. €69
- CAVA GroupCAVA 6.047 mill. €49
- Dutch BrosBROS 5.713 mill. €47
- Skylark Holdings3197.T 4.522 mill. €61
- WingstopWING 3.888 mill. €78
- Shake ShackSHAK 2.650 mill. €45
- DODOC.VI 2.570 mill. €74
ETF que contienen Cheesecake Factory
Presente en 13 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,53 % | 0,39 % | 1.466 mill. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,28 % | 0,30 % | 2.307 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,19 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
Mostrar 5 más
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,17 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,17 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,10 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,06 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,06 % | 0,45 % | 1.526 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 30/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 30/11/2023)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.