Acciones de Dutch Bros
BROSNYSEDutch Bros Inc., Consumo cíclicoISIN US26701L1008
47Score 47 de 100, Débil
Cotización y tendencia
29 / 100
Evolución de la cotización
−41 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 5 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 36 % por debajo.
Desde septiembre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 31).
La cotización está un 54 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 5 años: 70 % (de noviembre de 2021 a septiembre de 2023).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5036,43 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20047,25 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)31
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte30,42 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia66,16 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Dutch Bros Inc. pertenece al sector Restaurantes (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 5.713 mill. €, ocupa el puesto 17 de 41 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 1.478 mill. € (un 27,9 % más que el año anterior) y un beneficio de 72,05 mill. € (un 126,5 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 1.919 mill. € (un 29,8 % más) y un beneficio por acción ajustado de 0,84 € (un 22 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 47 sobre 100 (Débil): puesto 485 de 596 en Consumo cíclico, mediana 61.
- El PER es de 45,6 (mediana en Restaurantes: 25, mediana propia de los últimos años 124,9).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 34,65 €, y la cotización está un 12 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 38 % anual desde 2020, mediana en Restaurantes: 12,7 %.Crecimiento 83
- Los analistas esperan un fuerte crecimiento del beneficioAumento del 23,3 % anual hasta 2028 (estimaciones de 14 analistas).Crecimiento 83
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 168 % desde 2020.Asignación de capital 34
- Fuerte caída de la cotizaciónCaída del 40 % en los últimos 12 meses.Momentum 13
- Alta volatilidad de la cotizaciónVolatilidad del 55 % anual en los últimos 12 meses.Estabilidad 46
Destaca especialmente el crecimiento, mientras que el análisis técnico y el momentum lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- cotización muy por debajo de su máximo anual
- fuertes oscilaciones de la cotización
- impulso débil
Qué lo reduce
- cotización no sobrecalentada en el último año
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 24,75 € y cara por encima de 57,74 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 52,64 € (modelo de flujo de caja) y 16,65 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 29,59 €, y con un 7,8 %, de 42,29 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (25).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 30,7 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2019, alrededor de un 38 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 26 %, operativo 10 %, neto 5 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 11/02/2027dentro de 90 días
- Últimos publicados
- 04/11/2026Beneficio por acción publicado 0,23 € (previsión 0,22 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han rebajado un 8,4 % su estimación de beneficio para 2027 desde el 15/10/2026. Las estimaciones a la baja suelen anticipar malas noticias.
- Beneficio por acción
- 0,84 €−3,3 %
- Ingresos
- 1.919 mill. €−0,3 %
- Beneficio por acción
- 1,05 €−8,4 %
- Ingresos
- 2.392 mill. €−0,2 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: −16,8 %«For the remainder of 2026, we expect this to drive net incremental total revenue of approximately $25 million inclusive of an approximately $5 million reduction in franchise and other revenue. We also expect incremental adjusted EBITDA of approximately $5 million for the balance of the year.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 05/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
Un insider compró en el mercado en los últimos 6 meses, 185.426 € en total. 2 insiders vendieron, 283,6 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVenta
4 nov 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Acciones
- 672.932
- Precio
- 40,37 €
- Importe
- 27,17 mill. €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVenta
4 nov 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Acciones
- 359.284
- Precio
- 40,37 €
- Importe
- 14,5 mill. €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVenta
3 nov 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Acciones
- 256.708
- Precio
- 39,77 €
- Importe
- 10,21 mill. €
Mostrar 24 más
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVenta
3 nov 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Acciones
- 137.060
- Precio
- 39,77 €
- Importe
- 5,45 mill. €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVenta
2 nov 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Acciones
- 627.692
- Precio
- 40,20 €
- Importe
- 25,24 mill. €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVenta
2 nov 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Acciones
- 335.136
- Precio
- 40,20 €
- Importe
- 13,47 mill. €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVenta
30 oct 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Acciones
- 37.470
- Precio
- 39,79 €
- Importe
- 1,49 mill. €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVenta
30 oct 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Acciones
- 20.008
- Precio
- 39,79 €
- Importe
- 796.066 €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVenta
29 oct 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Acciones
- 266.000
- Precio
- 39,73 €
- Importe
- 10,57 mill. €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVenta
29 oct 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Acciones
- 142.023
- Precio
- 39,73 €
- Importe
- 5,64 mill. €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVenta
20 oct 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Acciones
- 94.978
- Precio
- 39,71 €
- Importe
- 3,77 mill. €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVenta
20 oct 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Acciones
- 50.709
- Precio
- 39,71 €
- Importe
- 2,01 mill. €
- Penegor Todd AllanCompra
13 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 2.000
- Precio
- 46,53 €
- Importe
- 93.060 €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVenta
11 jun 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Acciones
- 488.945
- Precio
- 56,88 €
- Importe
- 27,81 mill. €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVenta
11 jun 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Acciones
- 261.055
- Precio
- 56,88 €
- Importe
- 14,85 mill. €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVenta
10 jun 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Acciones
- 488.945
- Precio
- 54,50 €
- Importe
- 26,65 mill. €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVenta
10 jun 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Acciones
- 261.054
- Precio
- 54,49 €
- Importe
- 14,22 mill. €
- Barone ChristineVenta
10 jun 2026, CEO and President
- Acciones
- 42.031
- Precio
- 54,27 €
- Importe
- 2,28 mill. €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVenta
1 jun 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Acciones
- 291.607
- Precio
- 52,58 €
- Importe
- 15,33 mill. €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVenta
1 jun 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Acciones
- 155.692
- Precio
- 52,58 €
- Importe
- 8,19 mill. €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVenta
29 may 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Acciones
- 197.338
- Precio
- 52,59 €
- Importe
- 10,38 mill. €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVenta
29 may 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Acciones
- 105.362
- Precio
- 52,59 €
- Importe
- 5,54 mill. €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVenta
28 may 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Acciones
- 133.728
- Precio
- 50,68 €
- Importe
- 6,78 mill. €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVenta
28 may 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Acciones
- 71.399
- Precio
- 50,68 €
- Importe
- 3,62 mill. €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVenta
27 may 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Acciones
- 355.217
- Precio
- 50,73 €
- Importe
- 18,02 mill. €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVenta
27 may 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Acciones
- 189.655
- Precio
- 50,73 €
- Importe
- 9,62 mill. €
- Penegor Todd AllanCompra
15 may 2026, Consejero
- Acciones
- 2.000
- Precio
- 46,18 €
- Importe
- 92.365 €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Dutch Bros
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
596 valores con score en el área de Consumo cíclico
- Este valor
- 47
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Restaurantes
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- McDonald's Holdings Company (Japan)2702.T 6.994 mill. €73
- Guming1364.HK 6.387 mill. €78
- Haidilao International Holding6862.HK 6.228 mill. €69
- CAVA GroupCAVA 6.047 mill. €49
- Cheesecake FactoryCAKE 4.778 mill. €64
- Skylark Holdings3197.T 4.522 mill. €61
- WingstopWING 3.888 mill. €78
- Shake ShackSHAK 2.650 mill. €45
ETF que contienen Dutch Bros
Presente en 10 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,13 % | 0,30 % | 5.359 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,07 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,04 % | 0,35 % | 8.272 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 964,08 mill. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 178,55 mill. € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,01 % | 0,24 % | 1.690 mill. € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3.900 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 06/11/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.