Acciones de Azelis Group
AZE.BRBRUAzelis Group N.V., Materiales básicosISIN BE0974400328
60Score 60 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
67 / 100
Evolución de la cotización
+21 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 5 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 14 % por encima.
Desde junio de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 63).
La cotización está un 11 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 5 años: 76 % (de noviembre de 2021 a marzo de 2026).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5012,13 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20010,54 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)63
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte6,95 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia13,42 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Azelis Group N.V. pertenece al sector Química especializada (Bélgica) y, con una capitalización bursátil de 2.921 mill. €, ocupa el puesto 74 de 106 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 4.132 mill. € (un 2,5 % menos que el año anterior) y un beneficio de 111,19 mill. € (un 38,5 % menos).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 4.249 mill. € (un 2,8 % más) y un beneficio por acción ajustado de 0,81 € (un 13,1 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 60 sobre 100 (Neutral): puesto 201 de 461 en Materiales básicos, mediana 57.
- El PER es de 25,9 (mediana en Química especializada: 24,4, mediana propia de los últimos años 29,1).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 16,81 €, y la cotización está un 29 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 242 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 77
- Por debajo del valor razonableCotización un 29 % por debajo del valor razonable de 16,81 €.Valoración 71
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 12,1 % anual desde 2020, mediana en Química especializada: 6 %.Crecimiento 72
Puntos débiles
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 2,4 veces.Estabilidad 61
Destacan especialmente los fundamentales y el crecimiento, mientras que la asignación de capital y la rentabilidad lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 59 a 60 desde ayer.
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- sector cíclico (energía o materias primas), como grupo, con más caídas en el backtest
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 12,93 € y cara por encima de 24,02 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 22,31 € (modelo de flujo de caja) y 11,32 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 15,26 €, y con un 7,8 %, de 18,97 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (24,4).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/06/2026, los ingresos subieron un 29,8 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2018, alrededor de un 49 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 12 %, operativo 7 %, neto 3 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es moderado, pero la cobertura de intereses es débil. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 18/02/2027dentro de 97 días
- Últimos publicados
- 30/07/2026Beneficio por acción publicado 0,51 € (previsión 0,52 €)en línea con lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han elevado un 3,5 % su estimación de beneficio para 2026 desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 0,81 €+3,5 %
- Ingresos
- 4.249 mill. €+0,6 %
- Beneficio por acción
- 0,90 €+3,3 %
- Ingresos
- 4.407 mill. €+0,8 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Lo que ha pasado en Azelis Group
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
461 valores con score en el área de Materiales básicos
- Este valor
- 60
- Mediana del área
- 57
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Química especializada
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- AvientAVNT 3.719 mill. €61
- CabotCBT 3.344 mill. €61
- AshlandASH 3.111 mill. €53
- HEXPOLHPOL-B.ST 2.930 mill. €69
- CalumetCLMT 2.898 mill. €47
- HawkinsHWKN 2.822 mill. €68
- WD-40WDFC 2.664 mill. €73
- H.B. FullerFUL 2.403 mill. €53
ETF que contienen Azelis Group
Presente en 15 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,62 % | 0,40 % | 580,62 mill. € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,54 % | 0,28 % | 630,46 mill. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,28 % | 0,30 % | 813,64 mill. € |
Mostrar 5 más
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,24 % | 0,23 % | 321,86 mill. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,21 % | 0,30 % | 3.448 mill. € |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF EUR AccWTDF | 0,18 % | 0,32 % | 131,6 mill. € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,09 % | 0,34 % | 16,96 mill. € |
| Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF6PSC | 0,04 % | 0,39 % | 37,66 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 05/06/2026)
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.