Acciones de Astrana Health
ASTHNASDAQAstrana Health, Inc., SaludISIN US03763A2078
53Score 53 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
47 / 100
Evolución de la cotización
+35 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 18 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 7,3 % por debajo.
Desde mayo de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Muy castigada: la cotización ha caído muy deprisa últimamente (RSI 29).
La cotización está un 36 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 18 años: 99 % (de abril de 2009 a julio de 2009).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5032,97 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20030,92 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)29
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte16,39 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia44,95 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Astrana Health, Inc. pertenece al sector Hospitales y residencias (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 1.422 mill. €, ocupa el puesto 36 de 57 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 2.871 mill. € (un 56,4 % más que el año anterior) y un beneficio de 20,29 mill. € (un 47,9 % menos).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 3.587 mill. € (un 24,9 % más) y un beneficio por acción ajustado de 1,19 € (un 187,4 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 53 sobre 100 (Neutral): puesto 350 de 702 en Salud, mediana 53.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 67,59 €, y la cotización está un 58 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 35,9 % anual desde 2020, mediana en Hospitales y residencias: 9,2 %.Crecimiento 75
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 308 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 73
- Los analistas esperan un fuerte crecimiento del beneficioAumento del 27,8 % anual hasta 2028 (estimaciones de 5 analistas).Crecimiento 75
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 34 % desde 2020.Asignación de capital 31
- Margen en descensoMargen operativo del 2,5 %, frente a una media del 6,1 % en los años anteriores (hasta 2024).Rentabilidad 29
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 1,8 veces.Estabilidad 34
Destacan especialmente la valoración y el crecimiento, mientras que la asignación de capital y la rentabilidad lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 54 a 53 desde ayer.
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fuertes oscilaciones de la cotización
- cotización muy por debajo de su máximo anual
Valoración
Semáforo de valoración
Posible trampa de valorSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 45,06 € y cara por encima de 135,19 € (incertidumbre muy alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 54,99 €, y con un 7,8 %, de 86,62 €.
Posible trampa de valor: valoración baja, pero riesgo alto.
Indicadores de valoración
Solo a partir del modelo de flujos de caja; el beneficio incluye efectos extraordinarios, por eso no hay valor sectorial.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 35,1 % frente a los doce meses anteriores. Hasta 2020, las barras incluyen divisiones que después se escindieron o vendieron. En términos comparables, como en los informes anuales presentados ante la SEC, los ingresos crecieron un 35,9 % al año.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 9 %, operativo 2 %, neto 1 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 01/03/2027dentro de 108 días
- Últimos publicados
- 05/11/2026Beneficio por acción publicado 0,64 € (previsión 0,41 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han rebajado un 6,2 % su estimación de beneficio para 2026 desde el 15/10/2026. Las estimaciones a la baja suelen anticipar malas noticias.
- Beneficio por acción
- 1,19 €−6,2 %
- Ingresos
- 3.587 mill. €−0,2 %
- Beneficio por acción
- 1,74 €−2,7 %
- Ingresos
- 3.949 mill. €−0,2 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: −0,2 %«Accordingly, we are reaffirming our full year revenue guidance of $3.8 billion-$4.1 billion, as well as our free cash flow guidance of $105 million-$132.5 million.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 06/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras ni ventas en el mercado.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Astrana Health
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
702 valores con score en el área de Salud
- Este valor
- 53
- Mediana del área
- 53
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Hospitales y residencias
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- AttendoATT.ST 1.661 mill. €65
- Healthcare Services GroupHCSG 1.523 mill. €70
- Sonida Senior LivingSNDA 1.470 mill. €31
- AmbeaAMBEA.ST 1.469 mill. €70
- U.S. Physical TherapyUSPH 1.328 mill. €55
- Aevis VictoriaAEVS.SW 1.302 mill. €34
- AMN Healthcare ServicesAMN 1.302 mill. €65
- ClarianeCLARI.PA 1.240 mill. €39
ETF que contienen Astrana Health
Presente en 8 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 0,15 % | 0,40 % | 1.491 mill. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,08 % | 0,30 % | 2.307 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8.272 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mill. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8.840 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 14/08/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.