Acciones de Ambea
AMBEA.STSTOAmbea AB (publ), SaludISIN SE0009663826
70Score 70 de 100, Fuerte
Cotización y tendencia
85 / 100
Evolución de la cotización
+53 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 10 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 29 % por encima.
Desde octubre de 2023, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Sobrecalentada: la cotización ha subido muy deprisa últimamente (RSI 70).
La cotización está en su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 10 años: 63 % (de junio de 2017 a marzo de 2023).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5016,21 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20013,62 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)70
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte10,30 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia17,69 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Ambea AB (publ) pertenece al sector Hospitales y residencias (Suecia) y, con una capitalización bursátil de 1.469 mill. €, ocupa el puesto 35 de 57 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 1.451 mill. € (un 13 % más que el año anterior) y un beneficio de 60,18 mill. € (un 7,3 % más).
- MEQIRI Score 70 sobre 100 (Fuerte): puesto 124 de 702 en Salud, mediana 53.
Mostrar más
- El PER es de 18 (mediana en Hospitales y residencias: 19,6, mediana propia de los últimos años 17,8).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 23,80 €, y la cotización está un 26 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 273 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 85
- Recompra de accionesEl número de acciones ha bajado un 11 % desde 2020.Asignación de capital 52
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2016 a 2025.Fundamentales 85
Puntos débiles
- Endeudamiento elevadoDeuda equivalente a 2,99 veces el patrimonio neto (datos del último trimestre), mediana en Hospitales y residencias: 0,96.Estabilidad 30
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 2,3 veces.Estabilidad 30
Destacan especialmente el momentum y los fundamentales, mientras que la estabilidad lastra el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída bajo
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el menor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 14 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
- cotización cerca de su máximo anual
- impulso estable
Valoración
Semáforo de valoración
Posible trampa de valorSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 18,31 € y cara por encima de 34,00 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 28,37 € (modelo de flujo de caja) y 19,22 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 7,2 %. Con un 8,2 %, el valor razonable sería de 21,78 €, y con un 6,2 %, de 26,81 €.
Posible trampa de valor: valoración baja, pero riesgo alto.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (19,6).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 11,4 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2014, alrededor de un 13 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 18 %, operativo 7 %, neto 4 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 11/02/2027dentro de 90 días
- Últimos publicados
- 04/11/2026Beneficio por acción publicado 0,45 € (previsión 0,39 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
- Beneficio por acción
- 1,00 €+1,2 %
- Ingresos
- 1.717 mill. €+6,6 %
- Beneficio por acción
- 1,20 €+7,7 %
- Ingresos
- 2.363 mill. €+23,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Lo que ha pasado en Ambea
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
702 valores con score en el área de Salud
- Este valor
- 70
- Mediana del área
- 53
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Hospitales y residencias
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Agilon HealthAGL 1.672 mill. €49
- AttendoATT.ST 1.661 mill. €65
- Healthcare Services GroupHCSG 1.523 mill. €70
- Sonida Senior LivingSNDA 1.470 mill. €31
- Astrana HealthASTH 1.422 mill. €53
- U.S. Physical TherapyUSPH 1.328 mill. €55
- Aevis VictoriaAEVS.SW 1.302 mill. €34
- AMN Healthcare ServicesAMN 1.302 mill. €65
ETF que contienen Ambea
Presente en 11 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,23 % | 0,38 % | 86,74 mill. € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,15 % | 0,40 % | 813,42 mill. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,09 % | 0,30 % | 813,64 mill. € |
Mostrar 5 más
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,09 % | 0,30 % | 3.448 mill. € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,03 % | 0,39 % | 190,04 mill. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,03 % | 0,23 % | 321,86 mill. € |
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,02 % | 0,40 % | 627,76 mill. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1.545 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Fuerte desde el 07/11/2026, antes Neutral
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.