Acciones de Applied Optoelectronics
AAOINASDAQApplied Optoelectronics, Inc., TecnologíaISIN US03823U1025
37Score 37 de 100, Débil
Cotización y tendencia
32 / 100
Evolución de la cotización
+121 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 13 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 54 % por debajo.
Desde octubre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 40).
La cotización está un 76 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 13 años: 98 % (de agosto de 2017 a julio de 2022).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5080,08 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 200103,71 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)40
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte17,59 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia201,34 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Applied Optoelectronics, Inc. pertenece al sector Equipos de comunicación (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 4.329 mill. €, ocupa el puesto 30 de 55 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 411,26 mill. € (un 82,8 % más que el año anterior) y registró unas pérdidas de 34,5 mill. €.
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 926,73 mill. € (un 125,3 % más) y un beneficio por acción ajustado de 0,67 €.
Mostrar más
- MEQIRI Score 37 sobre 100 (Débil): puesto 774 de 854 en Tecnología, mediana 61.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 51,11 €, y la cotización está un 7 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Más caja que deudaCaja 546,35 mill. €, deuda financiera 316,04 mill. €.Estabilidad 52
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 14,2 % anual desde 2020, mediana en Equipos de comunicación: 8,2 %.Crecimiento 70
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 175 % desde 2020.Asignación de capital 18
- Alta volatilidad de la cotizaciónVolatilidad del 146 % anual en los últimos 12 meses.Estabilidad 52
- En pérdidasPérdida de 29,59 mill. € en los últimos 12 meses.Fundamentales 17
Destaca especialmente el crecimiento, mientras que la asignación de capital y los fundamentales lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- cotización muy por debajo de su máximo anual
- fundamentales débiles
- fuertes oscilaciones de la cotización
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 34,07 € y cara por encima de 102,22 € (incertidumbre muy alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Calculado con un coste de los fondos propios del 9,4 %. Con un 10,4 %, el valor razonable sería de 42,79 €, y con un 8,4 %, de 63,11 €.
Indicadores de valoración
Solo a partir del modelo de flujos de caja; sin beneficio no hay valor sectorial.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 77,2 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2010, alrededor de un 18 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 30 %, operativo −12 %, neto −8 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es bajo, pero la cobertura de intereses es débil. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 25/02/2027dentro de 104 días
- Últimos publicados
- 05/11/2026Beneficio por acción publicado 0,15 € (previsión 0,13 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han rebajado un 14,5 % su estimación de beneficio para 2027 desde el 15/10/2026. Las estimaciones a la baja suelen anticipar malas noticias.
- Beneficio por acción
- 0,67 €−0,2 %
- Ingresos
- 926,73 mill. €−2,1 %
- Beneficio por acción
- 4,29 €−14,5 %
- Ingresos
- 2.414 mill. €−9,7 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 7 insiders vendieron, 84,98 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Murry Stefan J.Venta
10 nov 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 4.000
- Precio
- 44,07 €
- Importe
- 176.266 €
- Murry Stefan J.Venta
12 oct 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 4.000
- Precio
- 92,83 €
- Importe
- 371.338 €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Venta
5 oct 2026, *** See Remarks
- Acciones
- 6.000
- Precio
- 108,32 €
- Importe
- 649.923 €
Mostrar 24 más
- Murry Stefan J.Venta
10 sept 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 4.000
- Precio
- 95,05 €
- Importe
- 380.218 €
- Chang Hung-Lun (Fred)Venta
8 sept 2026, *** See Remarks
- Acciones
- 32.172
- Precio
- 99,46 €
- Importe
- 3,2 mill. €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Venta
18 ago 2026, *** See Remarks
- Acciones
- 6.000
- Precio
- 133,32 €
- Importe
- 799.910 €
- Murry Stefan J.Venta
10 ago 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 4.000
- Precio
- 130,67 €
- Importe
- 522.660 €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Venta
4 ago 2026, *** See Remarks
- Acciones
- 4.715
- Precio
- 114,16 €
- Importe
- 538.261 €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Venta
21 jul 2026, *** See Remarks
- Acciones
- 1.285
- Precio
- 108,31 €
- Importe
- 139.180 €
- Murry Stefan J.Venta
10 jul 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 4.000
- Precio
- 110,18 €
- Importe
- 440.718 €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Venta
18 jun 2026, *** See Remarks
- Acciones
- 6.000
- Precio
- 155,12 €
- Importe
- 930.728 €
- Chang Hung-Lun (Fred)Venta
17 jun 2026, *** See Remarks
- Acciones
- 40.329
- Precio
- 153,96 €
- Importe
- 6,21 mill. €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Venta
12 jun 2026, *** See Remarks
- Acciones
- 28.826
- Precio
- 150,28 €
- Importe
- 4,33 mill. €
- Murry Stefan J.Venta
12 jun 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 33.000
- Precio
- 150,28 €
- Importe
- 4,96 mill. €
- Lin Chih-Hsiang (Thompson)Venta
12 jun 2026, President and CEO
- Acciones
- 59.000
- Precio
- 150,28 €
- Importe
- 8,87 mill. €
- Kuo David CVenta
12 jun 2026, *** See Remarks
- Acciones
- 29.227
- Precio
- 150,28 €
- Importe
- 4,39 mill. €
- Chang Hung-Lun (Fred)Venta
12 jun 2026, *** See Remarks
- Acciones
- 34.000
- Precio
- 150,28 €
- Importe
- 5,11 mill. €
- Murry Stefan J.Venta
10 jun 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 4.000
- Precio
- 154,72 €
- Importe
- 618.897 €
- Chang Hung-Lun (Fred)Venta
5 jun 2026, *** See Remarks
- Acciones
- 4.000
- Precio
- 180,55 €
- Importe
- 722.209 €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Venta
4 jun 2026, *** See Remarks
- Acciones
- 10.000
- Precio
- 185,06 €
- Importe
- 1,85 mill. €
- Chen Min-Chu (Mike)Venta
2 jun 2026, Consejero
- Acciones
- 8.247
- Precio
- 181,39 €
- Importe
- 1,5 mill. €
- DeLaney CynthiaVenta
26 may 2026, Consejero
- Acciones
- 56.575
- Precio
- 170,77 €
- Importe
- 9,66 mill. €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Venta
19 may 2026, *** See Remarks
- Acciones
- 39.154
- Precio
- 156,36 €
- Importe
- 6,12 mill. €
- Murry Stefan J.Venta
19 may 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 33.000
- Precio
- 156,36 €
- Importe
- 5,16 mill. €
- Lin Chih-Hsiang (Thompson)Venta
19 may 2026, President and CEO
- Acciones
- 58.000
- Precio
- 156,36 €
- Importe
- 9,07 mill. €
- Kuo David CVenta
19 may 2026, *** See Remarks
- Acciones
- 19.227
- Precio
- 156,36 €
- Importe
- 3,01 mill. €
- Chang Hung-Lun (Fred)Venta
19 may 2026, *** See Remarks
- Acciones
- 33.630
- Precio
- 156,36 €
- Importe
- 5,26 mill. €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Applied Optoelectronics
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
854 valores con score en el área de Tecnología
- Este valor
- 37
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Equipos de comunicación
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- CICT Mobile Communication Technology688387.SS 5.140 mill. €36
- Jiangsu Etern600105.SS 4.701 mill. €44
- Quectel Wireless Solutions603236.SS 4.686 mill. €68
- Glarun Technology600562.SS 4.635 mill. €49
- BeldenBDC 3.607 mill. €57
- Huber+SuhnerHUBN.SW 3.399 mill. €59
- Extreme NetworksEXTR 3.218 mill. €59
- Ondas HoldingsONDS 2.796 mill. €38
ETF que contienen Applied Optoelectronics
Presente en 9 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,06 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1.526 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
Mostrar 5 más
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 mill. € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,01 % | 0,24 % | 1.690 mill. € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,01 % | 0,07 % | 3.900 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,00 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8.840 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 30/11/2018)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.