Zurn Elkay Water Solutions Aktie
ZWSNYSEZurn Elkay Water Solutions Corporation, IndustrieISIN US98983L1089
67Score 67 von 100, Neutral
Kurs und Trend
40 / 100
Kursverlauf
−5,5 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 15 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,8 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 38).
Der Kurs liegt 15 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 15 Jahren: 52 % (März 2014 bis Januar 2016).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5041,79 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20043,33 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)38
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung39,07 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand47,79 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Zurn Elkay Water Solutions Corporation gehört zur Branche Maschinenbau (Vereinigte Staaten) und ist mit 6,74 Mrd. € Börsenwert die Nummer 83 von 194 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,52 Mrd. € Umsatz (plus 8,3 % zum Vorjahr) und 177,95 Mio. € Gewinn (plus 23,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,67 Mrd. € (plus 9,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,67 € (plus 22,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 67 von 100 (Neutral): Platz 340 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 26,5 (Median Maschinenbau 24,1, eigener Median der letzten Jahre 38,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 38,22 €, der Kurs 7 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 40,6 % pro Jahr seit 2022.Wachstum 86
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 19 % pro Jahr seit 2019, Median Maschinenbau 7,8 %.Wachstum 86
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2015 bis 2025.Fundamentaldaten 92
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2019 um 51 % gestiegen.Kapitalallokation 43
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Wachstum, während Kapitalallokation und Technische Analyse den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 29,40 € als günstig und über 54,60 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 39,26 € (Cashflow-Modell) und 37,18 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas über beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 34,95 €, bei 7,8 % bei 43,13 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (24,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 7,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2008 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 42 %, operativ 17 %, netto 12 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 02.02.2027in 82 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,47 € (erwartet 0,45 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,67 €+1,6 %
- Umsatz
- 1,67 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,83 €+0,2 %
- Umsatz
- 1,75 Mrd. €−1,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −9,0 %Zurn Elkay hebt die EBITDA-Prognose für 2026 auf 512 bis 515 Millionen Dollar an und bestätigt den freien Cashflow von über 350 Millionen Dollar.
„For the full year 2026, we are raising our adjusted EBITDA outlook to a range of $512 million to $515 million and we maintain the expectation of full year free cash flow of greater than $350 million excluding the net impact of tariff refunds and taxes.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 89.866 €. Verkauft hat ein Insider, zusammen 1,19 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Zurn Elkay Water Solutions passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 67
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Maschinenbau
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Accelleron IndustriesACLN.SW 7,07 Mrd. €72
- Konecranes PlcKCR.HE 7,06 Mrd. €69
- Zoomlion Heavy Industry Science and Technology000157.SZ 7 Mrd. €42
- SulzerSUN.SW 6,75 Mrd. €74
- Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD.300450.SZ 6,73 Mrd. €62
- Himile Mechanical Science and Technology (Shandong)002595.SZ 6,56 Mrd. €68
- KINGSEMI688037.SS 6,37 Mrd. €45
- MISUMI Group9962.T 6,28 Mrd. €82
In diesen ETFs steckt Zurn Elkay Water Solutions
In 18 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Water UCITS ETF DistLYM8 | 2,39 % | 0,60 % | 1,65 Mrd. € |
| iShares Global Water UCITS ETFIQQQ | 2,18 % | 0,65 % | 1,95 Mrd. € |
| L&G Clean Water UCITS ETFXMLC | 1,67 % | 0,49 % | 588,26 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,38 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,34 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,31 % | 0,45 % | 59,77 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,29 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,23 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 29.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.