Zuger Kantonalbank Aktie
ZUGER.SWSIXFinanzenISIN CH0493891243
63Score 63 von 100, Neutral
Kurs und Trend
78 / 100
Kursverlauf
+28 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 7 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 7,1 % darüber.
Seit Februar 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 58).
Der Kurs liegt 2,6 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 7 Jahren: 17 % (Februar 2020 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5012.024,04 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20011.472,55 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)58
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung9.378,38 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand12.616,42 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Zuger Kantonalbank gehört zur Branche Regionalbanken (Schweiz) und ist mit 3,53 Mrd. € Börsenwert die Nummer 191 von 422 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 verdiente sie 141,98 Mio. € (plus 7,1 % zum Vorjahr).
- MEQIRI Score 63 von 100 (Neutral): Platz 667 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 24,8 (Median Regionalbanken 12,2, eigener Median der letzten Jahre 20,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 7.482,78 €, der Kurs 66 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 75
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 66 % über dem fairen Wert von 7.482,78 €.Bewertung 26
- Hoch bewertetKGV 24,8, Median Regionalbanken 12,2, eigener Median 20,4.Bewertung 26
Besonders stark sind Stabilität und Technische Analyse, während Profitabilität und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 6.235,65 € als günstig und über 9.353,48 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 8.907,66 € (Überrenditemodell) und 6.057,90 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 5,6 %. Bei 6,6 % läge der faire Wert bei 6.740,48 €, bei 4,6 % bei 8.596,24 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 5,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz hat sich in den letzten Jahren stark verändert: 372,28 Mio. € im Jahr 2025 nach 245,48 Mio. € im Jahr 2022.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 44 %, netto 38 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- Kein Termin angekündigt.
- Zuletzt gemeldet
- 02.02.2026Gewinn je Aktie gemeldet 226,55 €
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 63
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Regionalbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Bank Handlowy w WarszawieBHW.WA 3,68 Mrd. €84
- WSFS FinancialWSFS 3,63 Mrd. €75
- First BanCorp.FBP 3,57 Mrd. €81
- BancFirstBANF 3,57 Mrd. €71
- Independent BankINDB 3,56 Mrd. €70
- CVB FinancialCVBF 3,55 Mrd. €61
- Sparebanken NorgeSBNOR.OL 3,38 Mrd. €74
- WesBancoWSBC 3,35 Mrd. €68
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 0,9234 CHF)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.01.2021)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.