Wirtualna Polska Holding Aktie
WPL.WAWSEWirtualna Polska Holding S.A., KommunikationISIN PLWRTPL00027
51Score 51 von 100, Neutral
Kurs und Trend
38 / 100
Kursverlauf
+0,9 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 12 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,6 % darunter.
Seit November 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 34).
Der Kurs liegt 18 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 12 Jahren: 70 % (November 2021 bis März 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5013,11 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20013,23 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)34
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung10,67 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand15,17 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Wirtualna Polska Holding S.A. gehört zur Branche Werbeagenturen (Polen) und ist mit 358,74 Mio. € Börsenwert die Nummer 23 von 23 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 502,66 Mio. € Umsatz (plus 41,1 % zum Vorjahr) und machte 7,75 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 551,12 Mio. € (plus 9,6 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,16 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 51 von 100 (Neutral): Platz 159 von 232 in Kommunikation, Median 58.
- Das KGV liegt bei 144,6 (Median Werbeagenturen 19,2, eigener Median der letzten Jahre 22,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 5,31 €, der Kurs 135 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow über 500 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 80
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 28,5 % pro Jahr seit 2020, Median Werbeagenturen 10 %.Wachstum 62
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 144,6, Median Werbeagenturen 19,2, eigener Median 22,9.Bewertung 27
- Über dem fairen WertKurs 135 % über dem fairen Wert von 5,31 €.Bewertung 27
- Hohe VerschuldungSchulden 2,53-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Werbeagenturen 0,41.Stabilität 40
Besonders stark ist Fundamentaldaten, während Profitabilität und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 50 auf 51.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 3,79 € als günstig und über 8,85 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 8,97 € (Cashflow-Modell) und 1,66 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 16,2 %. Bei 17,2 % läge der faire Wert bei 5,11 €, bei 15,2 % bei 5,55 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (19,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 39,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2012 stark mit rund 36 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 16 %, operativ 14 %, netto −2 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.11.2026in 11 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 08.09.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,50 €
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 1,16 €+6,4 %
- Umsatz
- 551,12 Mio. €−2,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,04 €+1,5 %
- Umsatz
- 588,95 Mio. €−0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 28.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Wirtualna Polska Holding passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
232 bewertete Titel im Sektor Kommunikation
- Dieser Titel
- 51
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Werbeagenturen
Die nächstgrößeren Firmen nach Börsenwert
- Ziff DavisZD 1,54 Mrd. €59
- QuinStreetQNST 987,38 Mio. €76
- CriteoCRTO 774,12 Mio. €61
- Apg SgaAPGN.SW 672,16 Mio. €77
- Nexxen InternationalNEXN 524,75 Mio. €73
- Perion NetworkPERI 379,55 Mio. €52
- Boston OmahaBOC 372,74 Mio. €46
- Advantage SolutionsADV 362,07 Mio. €36
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 25.07.2025)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.