Willis Lease Finance Aktie
WLFCNASDAQWillis Lease Finance Corporation, IndustrieISIN US9706461053
51Score 51 von 100, Neutral
Kurs und Trend
38 / 100
Kursverlauf
+14 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 22 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 76).
Der Kurs liegt 42 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 80 % (September 2019 bis Mai 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5042,01 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20053,65 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)76
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung33,22 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand71,87 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Willis Lease Finance Corporation gehört zur Branche Vermietung und Leasing (Vereinigte Staaten) und ist mit 881,52 Mio. € Börsenwert die Nummer 19 von 20 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 607,39 Mio. € Umsatz (plus 18,7 % zum Vorjahr) und 102,24 Mio. € Gewinn (plus 4,7 %).
- MEQIRI Score 51 von 100 (Neutral): Platz 793 von 1023 in Industrie, Median 61.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 71,8 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 69
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.
Schwächen
- Marge kann zurückfallenOperative Marge 32,3 %, im Mittel der Jahre davor 5,1 %, dort zwischen 3 % und 25,4 %. Nach solchen Spitzen lag die Marge zwei Jahre später in 44 von 100 Fällen um mehr als ein Viertel tiefer, bei anderen Firmen mit hoher Marge in 24 von 100.Profitabilität 49
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −311,32 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 46
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,2-fach.Stabilität 38
Besonders stark ist Bewertung, während Stabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- schwache Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Ein fairer Wert ist hier nicht aussagekräftig, die Ampel folgt dann der Bewertungsnote.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber hohes Risiko.
Bewertungskennzahlen
Das Modell ergibt einen fairen Wert von weniger als einem Viertel des Kurses. Das sagt mehr über die Annahmen als über die Firma, deshalb ist ein fairer Wert hier nicht aussagekräftig. Die Bewertung läuft über KGV und die übrigen Kennzahlen.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 20,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 12 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 66 %, operativ 32 %, netto 17 %. In den letzten 12 Monaten netto 10 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 09.03.2027in 117 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,42 € (erwartet 0,96 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 4,93 €−11,3 %
- Umsatz
- 694,4 Mio. €+0,4 %
- Gewinn je Aktie
- 5,29 €−2,9 %
- Umsatz
- 697,04 Mio. €−3,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 3.867 €. Verkauft haben 4 Insider, zusammen 12,06 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Flaherty Scott B.Verkauf
15. Sept. 2026, EVP, CFO
- Stück
- 8.326
- Preis
- 48,14 €
- Wert
- 400.773 €
- Flaherty Scott B.Verkauf
14. Sept. 2026, EVP, CFO
- Stück
- 18.695
- Preis
- 49,04 €
- Wert
- 916.856 €
- Flaherty Scott B.Verkauf
11. Sept. 2026, EVP, CFO
- Stück
- 2.979
- Preis
- 50,49 €
- Wert
- 150.409 €
14 weitere anzeigen
- Willis Austin ChandlerVerkauf
1. Sept. 2026, 10 percent owner, officer: President and CEO
- Stück
- 15.000
- Preis
- 48,44 €
- Wert
- 726.669 €
- Willis Charles F IvVerkauf
31. Aug. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman
- Stück
- 400
- Preis
- 47,59 €
- Wert
- 19.035 €
- Willis Charles F IvVerkauf
26. Aug. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman
- Stück
- 15.600
- Preis
- 49,53 €
- Wert
- 772.694 €
- Willis Charles F IvVerkauf
25. Aug. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman
- Stück
- 11.400
- Preis
- 48,99 €
- Wert
- 558.501 €
- Willis Charles F IvVerkauf
24. Aug. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman
- Stück
- 16.700
- Preis
- 49,53 €
- Wert
- 827.205 €
- Willis Charles F IvVerkauf
21. Aug. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman
- Stück
- 13.500
- Preis
- 48,95 €
- Wert
- 660.860 €
- Willis Charles F IvVerkauf
20. Aug. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman
- Stück
- 16.300
- Preis
- 48,51 €
- Wert
- 790.786 €
- Willis Charles F IvVerkauf
19. Aug. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman
- Stück
- 19.300
- Preis
- 50,21 €
- Wert
- 969.130 €
- Willis Charles F IvVerkauf
18. Aug. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman
- Stück
- 27.500
- Preis
- 51,66 €
- Wert
- 1,42 Mio. €
- Willis Charles F IvVerkauf
17. Aug. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman
- Stück
- 31.400
- Preis
- 52,06 €
- Wert
- 1,63 Mio. €
- Dameron CliftonVerkauf
14. Aug. 2026, SVP, GC & Corporate Secretary
- Stück
- 3.535
- Preis
- 51,07 €
- Wert
- 180.546 €
- Willis Austin ChandlerVerkauf
3. Aug. 2026, 10 percent owner, officer: President and CEO
- Stück
- 15.000
- Preis
- 65,91 €
- Wert
- 988.679 €
- Flaherty Scott B.Kauf
31. Juli 2026, EVP, CFO
- Stück
- 148
- Preis
- 26,13 €
- Wert
- 3.867 €
- Willis Austin ChandlerVerkauf
1. Juli 2026, 10 percent owner, officer: Chief Executive Officer
- Stück
- 5.184
- Preis
- 201,37 €
- Wert
- 1,04 Mio. €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Willis Lease Finance passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 51
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Vermietung und Leasing
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Avis Budget GroupCAR 4,04 Mrd. €46
- EquipmentShare.comEQPT 3,65 Mrd. €45
- SixtSIX2.DE 3,48 Mrd. €56
- WillScot HoldingsWSC 3,29 Mrd. €44
- McGrath RentCorpMGRC 2,82 Mrd. €70
- Custom Truck One SourceCTOS 2,12 Mrd. €47
- VestisVSTS 1,7 Mrd. €49
- Hertz Global HoldingsHTZ 465,4 Mio. €33
In diesen ETFs steckt Willis Lease Finance
In 11 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,00 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 05.11.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.