Wavestone Aktie
WAVE.PAPARWavestone S.A., TechnologieISIN FR0013357621
68Score 68 von 100, Neutral
Kurs und Trend
53 / 100
Kursverlauf
−31 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 11 % darunter.
Seit März 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 73).
Der Kurs liegt 43 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 64 % (Juni 2018 bis April 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5031,07 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20039,97 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)73
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung28,95 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand61,80 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Wavestone S.A. gehört zur Branche IT-Dienstleister (Frankreich) und ist mit 869,21 Mio. € Börsenwert die Nummer 71 von 104 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 954,35 Mio. € Umsatz (plus 1,1 % zum Vorjahr) und 81,99 Mio. € Gewinn (plus 8,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 978,45 Mio. € (plus 2,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,35 € (plus 0,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 68 von 100 (Neutral): Platz 283 von 857 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 10,6 (Median IT-Dienstleister 18,7, eigener Median der letzten Jahre 18,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 71,06 €, der Kurs 52 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Unter dem fairen WertKurs 52 % unter dem fairen Wert von 71,06 €.Bewertung 93
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 121,44 Mio. €, Finanzschulden 20,27 Mio. €.Stabilität 80
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 18 % pro Jahr seit 2021, Median IT-Dienstleister 8,3 %.Wachstum 84
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2021 um 23 % gestiegen.Kapitalallokation 52
- Starke KursschwankungSchwankung 52 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark sind Bewertung und Fundamentaldaten, während Momentum den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 50,76 € als günstig und über 118,43 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 79,80 € (Cashflow-Modell) und 62,32 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,8 %. Bei 8,8 % läge der faire Wert bei 64,39 €, bei 6,8 % bei 81,06 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (18,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz um 1,1 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz wächst seit 2007 stark mit rund 16 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 13 %, operativ 12 %, netto 9 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 02.12.2026in 20 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.06.2026Gewinn je Aktie gemeldet 2,10 €
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 3,35 €+1,3 %
- Umsatz
- 978,45 Mio. €+0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 3,89 €+1,2 %
- Umsatz
- 1,03 Mrd. €+0,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Wavestone passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 68
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche IT-Dienstleister
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- NagarroNA9.DE 976,48 Mio. €73
- Sonaecom, S.G.P.S.SNC.LS 892,85 Mio. €55
- VNET GroupVNET 876,85 Mio. €33
- SharonAI HoldingsSHAZ 846,88 Mio. €28
- Asseco South Eastern EuropeASE.WA 836,66 Mio. €76
- Cyber_FolksCBF.WA 809,01 Mio. €72
- Quest HoldingsQUEST.AT 765,8 Mio. €76
- N-ableNABL 760,75 Mio. €53
In diesen ETFs steckt Wavestone
In 7 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,05 % | 0,28 % | 627,81 Mio. € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,04 % | 0,40 % | 575,19 Mio. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,02 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
3 weitere anzeigen
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,02 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,01 % | 0,34 % | 16,87 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,01 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.03.2026
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 24.04.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.