Waters Aktie
WATNYSEWaters Corporation, GesundheitISIN US9418481035
56Score 56 von 100, Neutral
Kurs und Trend
89 / 100
Kursverlauf
+22 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 26 % darüber.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 56).
Der Kurs liegt 1,9 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 62 % (Januar 2008 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50393,88 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200334,67 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)56
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung254,62 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand431,45 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Waters Corporation gehört zur Branche Diagnostik und Forschung (Vereinigte Staaten) und ist mit 41,55 Mrd. € Börsenwert die Nummer 7 von 37 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2,84 Mrd. € Umsatz (plus 7 % zum Vorjahr) und 577,54 Mio. € Gewinn (plus 0,8 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 5,83 Mrd. € (plus 105 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 13,19 € (plus 11,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 56 von 100 (Neutral): Platz 330 von 714 in Gesundheit, Median 53.
- Das KGV liegt bei 473, weil der Gewinn der letzten zwölf Monate eingebrochen ist; auf die erwarteten Gewinne der nächsten zwölf Monate sind es 28,9 (Median Diagnostik und Forschung 33,7). Im Score zählt das KGV deshalb nicht.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 237,39 €, der Kurs 78 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 297 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 80
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 22,8 % im Geschäftsjahr 2025, Median Diagnostik und Forschung 6,4 %.
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 80
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 78 % über dem fairen Wert von 237,39 €.Bewertung 16
Besonders stark sind Technische Analyse und Momentum, während Kapitalallokation und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 55 auf 56.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 9 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 182,61 € als günstig und über 339,13 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,5 %. Bei 10,5 % läge der faire Wert bei 199,40 €, bei 8,5 % bei 291,80 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; nach einem einmaligen Gewinneinbruch gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 03.10.2026 stieg der Umsatz um 80,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 5 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 58 %, operativ 28 %, netto 20 %. In den letzten 12 Monaten netto 2 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 08.02.2027in 88 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 3,68 € (erwartet 3,59 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 13,19 €+0,7 %
- Umsatz
- 5,83 Mrd. €+0,5 %
- Gewinn je Aktie
- 14,85 €+0,2 %
- Umsatz
- 6,44 Mrd. €+0,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +6,7 %Prognose 2026 angehoben: organisches Umsatzwachstum 7 bis 9 %, Gewinn je Aktie 14,45 bis 14,65 $; die EBIT-Marge von 28,2 % bleibt wie bisher erwartet.
„With this strong momentum, we are raising our full year 2026 organic constant currency revenue growth guidance to 7% to 9%. Foreign exchange translation is now expected to be a headwind of approximately 60 basis points, resulting in 2026 organic reported revenue of $3.37 billion to $3.431 billion.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 04.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 1,3 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Kuebler Christopher AVerkauf
6. Aug. 2026, Board
- Stück
- 3.626
- Preis
- 357,63 €
- Wert
- 1,3 Mio. €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Waters passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 56
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Diagnostik und Forschung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- WuXi AppTec603259.SS 60,8 Mrd. €84
- IDEXX LaboratoriesIDXX 49,75 Mrd. €79
- Agilent TechnologiesA 44,84 Mrd. €77
- NateraNTRA 41,68 Mrd. €43
- IQVIA HoldingsIQV 40,66 Mrd. €67
- Mettler-Toledo InternationalMTD 31,49 Mrd. €76
- IlluminaILMN 28,93 Mrd. €70
- Labcorp HoldingsLH 27,16 Mrd. €64
In diesen ETFs steckt Waters
In 124 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETFCBUF | 0,83 % | 0,18 % | 837,43 Mio. € |
| UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR accUBUW | 0,68 % | 0,28 % | 127,84 Mio. € |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETFQDVG | 0,67 % | 0,15 % | 3,27 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1DXUHC | 0,67 % | 0,12 % | 1,34 Mrd. € |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR accUBUX | 0,67 % | 0,28 % | 1,14 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDH | 0,66 % | 0,15 % | 592,11 Mio. € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,56 % | 0,30 % | 51,58 Mio. € |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1CXDWH | 0,48 % | 0,25 % | 4,18 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 15.05.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.