Villeroy & Boch Aktie
VIB3.DEXETRAVilleroy & Boch AG, GrundstoffeISIN DE0007657231WKN 765723
41Score 41 von 100, Schwach
Kurs und Trend
37 / 100
Kursverlauf
−32 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 30 % darunter.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 36).
Der Kurs liegt 44 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 81 % (August 2007 bis April 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5012,68 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20015,71 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)36
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung10,65 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand19,55 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Villeroy & Boch AG gehört zur Branche Baustoffe (Deutschland) und ist mit 294,51 Mio. € Börsenwert die Nummer 62 von 63 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,45 Mrd. € Umsatz (plus 1,8 % zum Vorjahr) und 14,7 Mio. € Gewinn (plus 149,2 %).
- MEQIRI Score 41 von 100 (Schwach): Platz 389 von 461 in Grundstoffe, Median 57.
Mehr anzeigen
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 10,51 €, der Kurs 5 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 7,73 %, Median Baustoffe 1,89 %.Kapitalallokation 50
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 70
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 12,6 % pro Jahr seit 2020, Median Baustoffe 6,9 %.
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 3,9 %, im Mittel der Jahre davor 9,6 % (bis 2024).Profitabilität 24
- VerlustVerlust von 6,2 Mio. € in den letzten 12 Monaten.
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,5-fach.Stabilität 46
Besonders stark ist Fundamentaldaten, während Profitabilität und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- schwacher Kursschwung
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 8,08 € als günstig und über 15,01 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,6 %. Bei 11,6 % läge der faire Wert bei 9,40 €, bei 9,6 % bei 11,92 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Dividendenmodell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 10,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2008 solide mit etwa 3 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 37 %, operativ 4 %, netto 1 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 12.03.2027in 119 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,21 €
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- −0,03 €−120,0 %
- Umsatz
- 1,32 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,68 €−13,4 %
- Umsatz
- 1,37 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Villeroy & Boch passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
461 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 41
- Median des Sektors
- 57
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Baustoffe
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- NPK InternationalNPKI 700,56 Mio. €48
- Sto SE & Co. KGaASTO3.DE 604,75 Mio. €59
- Limbach HoldingsLMB 599,69 Mio. €58
- Schweiter TechnologiesSWTQ.SW 524,21 Mio. €49
- Janus International GroupJBI 445,08 Mio. €44
- FM Mattsson Mora GroupFMM-B.ST 424,98 Mio. €71
- DeceuninckDECB.BR 337,31 Mio. €61
- ArboniaARBN.SW 274,67 Mio. €33
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 05.06.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.