Valmet Aktie
VALMT.HEHELValmet Oyj, IndustrieISIN FI4000074984
64Score 64 von 100, Neutral
Kurs und Trend
81 / 100
Kursverlauf
+1,5 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 13 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 13 % darüber.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 73).
Der Kurs liegt 4,0 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 13 Jahren: 48 % (Januar 2022 bis September 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5027,98 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20025,73 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)73
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung20,74 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand30,19 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Valmet Oyj gehört zur Branche Maschinenbau (Finnland) und ist mit 5,34 Mrd. € Börsenwert die Nummer 102 von 194 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 5,2 Mrd. € Umsatz (minus 3 % zum Vorjahr) und 279 Mio. € Gewinn (minus 0,4 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 5,39 Mrd. € (plus 3,6 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,10 € (plus 21,5 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 64 von 100 (Neutral): Platz 433 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 18,8 (Median Maschinenbau 24,1, eigener Median der letzten Jahre 16,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 46,74 €, der Kurs 38 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Unter dem fairen WertKurs 38 % unter dem fairen Wert von 46,74 €.Bewertung 82
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 4,68 %, Median Maschinenbau 1,63 %.
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 86
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 23 % gestiegen.Kapitalallokation 46
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Bewertung, während Kapitalallokation und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 35,95 € als günstig und über 66,77 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 56,36 € (Cashflow-Modell) und 37,12 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,1 %. Bei 9,1 % läge der faire Wert bei 42,38 €, bei 7,1 % bei 53,05 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (24,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 2,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2010 solide mit etwa 5 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 26 %, operativ 10 %, netto 5 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,49 € (erwartet 0,57 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,10 €−1,0 %
- Umsatz
- 5,39 Mrd. €+1,0 %
- Gewinn je Aktie
- 2,41 €+0,4 %
- Umsatz
- 5,54 Mrd. €+1,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +8,0 %Valmet bestätigt die im Februar ausgegebene Jahresprognose unverändert: Umsatz 2026 auf Vorjahresniveau, bereinigtes EBITA auf Vorjahresniveau oder höher.
„Valmet continues to estimate that net sales in 2026 will remain at previous year's level and that comparable EBITA will remain at previous year's level or increase compared to 2025.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Valmet passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 64
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Maschinenbau
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- OMRON6645.T 5,48 Mrd. €58
- Shanghai BOCHU Electronic Technology Corporation Limited.688188.SS 5,42 Mrd. €78
- EnPro IndustriesNPO 5,39 Mrd. €60
- MycronicMYCR.ST 5,34 Mrd. €73
- Georg FischerGF.SW 5,25 Mrd. €56
- Suzlon EnergySUZLON.NS 5,13 Mrd. €61
- Modine ManufacturingMOD 5,1 Mrd. €48
- AutoStore HoldingsAUTO.OL 5,09 Mrd. €70
In diesen ETFs steckt Valmet
In 38 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYW | 3,16 % | 0,30 % | 1,87 Mrd. € |
| L&G Clean Energy UCITS ETFRENW | 1,72 % | 0,49 % | 622,43 Mio. € |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 1,39 % | 0,40 % | 405,6 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD disUBUM | 1,04 % | 0,30 % | 237,98 Mio. € |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)ZPRG | 0,90 % | 0,45 % | 1,63 Mrd. € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,77 % | 0,28 % | 627,81 Mio. € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,60 % | 0,20 % | 632,25 Mio. € |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,45 % | 0,29 % | 241,09 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.03.2022)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.