Universal Technical Institute Aktie
UTINYSEUniversal Technical Institute, Inc., BasiskonsumISIN US9139151040
47Score 47 von 100, Schwach
Kurs und Trend
54 / 100
Kursverlauf
−26 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 31 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 51).
Der Kurs liegt 57 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 94 % (Mai 2007 bis Oktober 2016).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5018,78 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20028,79 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)51
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung16,60 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand46,01 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Universal Technical Institute, Inc. gehört zur Branche Bildung (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,1 Mrd. € Börsenwert die Nummer 10 von 18 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 750,98 Mio. € Umsatz (plus 14 % zum Vorjahr) und 56,64 Mio. € Gewinn (plus 50 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 805,36 Mio. € (plus 7,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,54 € (minus 47 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 47 von 100 (Schwach): Platz 252 von 295 in Basiskonsum, Median 62.
- Das KGV liegt bei 36,2 (Median Bildung 13,5, eigener Median der letzten Jahre 33,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 13,67 €, der Kurs 51 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 84,7 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 76
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 22,7 % pro Jahr seit 2020, Median Bildung 9,9 %.Wachstum 76
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 25,4 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 5 Analysten).Wachstum 76
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 82 % gestiegen.Kapitalallokation 22
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −20,56 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 32
- Starke KursschwankungSchwankung 69 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 58
Besonders stark ist Wachstum, während Fundamentaldaten und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- schwache Fundamentaldaten
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 9,11 € als günstig und über 27,34 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 19,92 € (Cashflow-Modell) und 7,42 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 11,96 €, bei 7,8 % bei 16,24 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (13,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 9,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 5 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 50 %, operativ 10 %, netto 8 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDeutlich fremdfinanziert, die Zinslast ist aber komfortabel gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 18.11.2026in 6 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,04 € (erwartet 0,02 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,65 €0,0 %
- Umsatz
- 870,75 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,06 €0,0 %
- Umsatz
- 958,02 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gesenkt
Kurs nach den Zahlen: −34,0 %Erwartungen für das Geschäftsjahr 2026 angepasst, weil neue Schüler im vierten Quartal unter dem Plan liegen, Startzahl 31.900 bis 32.300 und berichtetes EBITDA 100 bis 103 Mio. $.
„Baseline adjusted EBITDA is now expected to exceed $135 million and reported adjusted EBITDA to between $100 million and $103 million due to approximately $35 million of growth investments. We're also tightening the range of our new student starts, which are now expected to be between 31,900 and 32,300.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 05.08.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 300.797 €. Verkauft haben 4 Insider, zusammen 115,44 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Devincenzi Robert ThomasKauf
28. Sept. 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 17,68 €
- Wert
- 17.684 €
- Devincenzi Robert ThomasKauf
21. Sept. 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 17,82 €
- Wert
- 17.824 €
- Devincenzi Robert ThomasKauf
27. Aug. 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 19,59 €
- Wert
- 19.592 €
7 weitere anzeigen
- Devincenzi Robert ThomasKauf
25. Aug. 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 19,56 €
- Wert
- 19.561 €
- Devincenzi Robert ThomasKauf
12. Aug. 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 23,32 €
- Wert
- 23.317 €
- Devincenzi Robert ThomasKauf
10. Aug. 2026, Board
- Stück
- 8.000
- Preis
- 25,35 €
- Wert
- 202.818 €
- Grant Jerome AlanVerkauf
29. Juni 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 94.500
- Preis
- 37,21 €
- Wert
- 3,52 Mio. €
- Prehn KevinVerkauf
22. Juni 2026, Concorde Division President
- Stück
- 4.545
- Preis
- 35,95 €
- Wert
- 163.386 €
- Coliseum Capital Management, LLCVerkauf
8. Juni 2026, Board
- Stück
- 3.000.000
- Preis
- 37,21 €
- Wert
- 111,62 Mio. €
- Kline ChristineVerkauf
5. Juni 2026, Senior Vice President and CAO
- Stück
- 3.500
- Preis
- 39,92 €
- Wert
- 139.729 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Universal Technical Institute passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
295 bewertete Titel im Sektor Basiskonsum
- Dieser Titel
- 47
- Median des Sektors
- 62
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Bildung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Grand Canyon EducationLOPE 2,7 Mrd. €69
- YoudaoDAO 2,08 Mrd. €48
- McGraw HillMH 1,88 Mrd. €50
- Perdoceo EducationPRDO 1,61 Mrd. €68
- AcadeMediaACAD.ST 1,09 Mrd. €66
- Strategic EducationSTRA 1,07 Mrd. €44
- AfyaAFYA 881,9 Mio. €70
- CourseraCOUR 835,46 Mio. €39
In diesen ETFs steckt Universal Technical Institute
In 11 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,07 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,05 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 30.09.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 07.08.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.