UPM-Kymmene Aktie
UPM.HEHELUPM-Kymmene Oyj, GrundstoffeISIN FI0009005987
55Score 55 von 100, Neutral
Kurs und Trend
33 / 100
Kursverlauf
−8,3 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 9,9 % darunter.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 33).
Der Kurs liegt 20 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 79 % (Februar 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5024,20 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20024,76 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)33
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung21,77 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand27,75 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- UPM-Kymmene Oyj gehört zur Branche Papier und Holz (Finnland) und ist mit 11,77 Mrd. € Börsenwert die Nummer 2 von 23 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 9,66 Mrd. € Umsatz (minus 6,6 % zum Vorjahr) und 480 Mio. € Gewinn (plus 10,1 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 9,42 Mrd. € (minus 2,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,23 € (minus 6,5 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 55 von 100 (Neutral): Platz 272 von 467 in Grundstoffe, Median 58.
- Das KGV liegt bei 17,4 (Median Papier und Holz 21,5, eigener Median der letzten Jahre 14,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 29,96 €, der Kurs 27 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 6,82 %, Median Papier und Holz 3,15 %.
- Verlässliche DividendeSeit 17 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
- Unter dem fairen WertKurs 27 % unter dem fairen Wert von 29,96 €.Bewertung 82
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Bewertung und Stabilität, während Momentum und Technische Analyse den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 24,97 € als günstig und über 37,45 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 32,22 € (Cashflow-Modell) und 27,69 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,6 %. Bei 8,6 % läge der faire Wert bei 27,07 €, bei 6,6 % bei 34,31 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (21,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 36 %, operativ 8 %, netto 5 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,19 € (erwartet 0,28 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 13,1 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 1,23 €−11,5 %
- Umsatz
- 9,42 Mrd. €−1,2 %
- Gewinn je Aktie
- 1,61 €−13,1 %
- Umsatz
- 9,6 Mrd. €−0,9 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gesenkt
Kurs nach den Zahlen: −8,3 %UPM hält die EBIT-Prognose für das zweite Halbjahr zwar aufrecht, aber wegen niedriger Volumen und höherer variabler Kosten im dritten Quartal ist das obere Ende der Spanne nun unwahrscheinlicher. Zudem verschiebt sich der Produktionsstart der Leuna-Raffinerie um etwa 6 Monate, der EBIT-Effekt …
„This means approximately 6 months later than we earlier anticipated.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei UPM-Kymmene passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
467 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 55
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Papier und Holz
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- International PaperIP 16,5 Mrd. €43
- SuzanoSUZ 10,72 Mrd. €59
- Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)SCA-A.ST 7,56 Mrd. €51
- Shandong Sunpaper002078.SZ 5,04 Mrd. €55
- Louisiana-PacificLPX 4,78 Mrd. €50
- West Fraser TimberWFG 4,53 Mrd. €38
- HolmenHOLM-B.ST 4,07 Mrd. €54
- UFP IndustriesUFPI 3,93 Mrd. €59
In diesen ETFs steckt UPM-Kymmene
In 24 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Deka MSCI Europe MC UCITS ETFEL43 | 0,56 % | 0,36 % | 67,17 Mio. € |
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) DistributingVERX | 0,13 % | 0,10 % | 5,35 Mrd. € |
| UBS Core MSCI Europe UCITS ETF hEUR accUIMF | 0,13 % | 0,09 % | 2,97 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF DistE960 | 0,12 % | 0,19 % | 679,5 Mio. € |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) AccumulatingVWCG | 0,10 % | 0,10 % | 8,08 Mrd. € |
| JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD AccJPGL | 0,08 % | 0,19 % | 278,91 Mio. € |
| Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDV | 0,05 % | 0,30 % | 591,5 Mio. € |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) AccumulatingVGWE | 0,03 % | 0,29 % | 13,67 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 01.05.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.