Umicore Aktie
UMI.BRBRUUmicore S.A., GrundstoffeISIN BE0974320526
64Score 64 von 100, Neutral
Kurs und Trend
49 / 100
Kursverlauf
+5,4 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 11 % darunter.
Seit November 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 57).
Der Kurs liegt 32 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 88 % (August 2021 bis April 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5020,29 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20020,45 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)57
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung14,25 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand26,50 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Umicore S.A. gehört zur Branche Edelmetalle (Belgien) und ist mit 4,36 Mrd. € Börsenwert die Nummer 11 von 29 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- MEQIRI Score 64 von 100 (Neutral): Platz 153 von 467 in Grundstoffe, Median 58.
- Das KGV liegt bei 7,9 (Median Edelmetalle 16,1, eigener Median der letzten Jahre 26,2).
Mehr anzeigen
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 37,08 €, der Kurs 50 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Niedrig bewertetKGV 7,9, Median Edelmetalle 16,1, eigener Median 26,2.Bewertung 96
- Gewinn je Aktie wächstPlus 24,3 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 82
- Unter dem fairen WertKurs 50 % unter dem fairen Wert von 37,08 €.Bewertung 96
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 1,33-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Edelmetalle 0,11.Stabilität 55
- Starke KursschwankungSchwankung 48 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 55
Besonders stark sind Bewertung und Fundamentaldaten, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 65 auf 64.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 26,49 € als günstig und über 61,80 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 37,27 € (Cashflow-Modell) und 36,89 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,3 %. Bei 10,3 % läge der faire Wert bei 34,47 €, bei 8,3 % bei 40,63 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (16,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 146 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 7 %, operativ 5 %, netto 2 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 19.02.2027in 99 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 31.07.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,13 € (erwartet 1,04 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,86 €+1,4 %
- Umsatz
- 3,75 Mrd. €−0,4 %
- Gewinn je Aktie
- 1,83 €−0,1 %
- Umsatz
- 3,92 Mrd. €−1,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +1,8 %Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 auf etwas mehr als 1 Mrd. € angehoben, vorher im April knapp 1 Mrd. €.
„These results provide us with confidence to upgrade our full year 2026 adjusted EBITDA guidance to slightly more than EUR 1 billion, while previous guidance provided in April was to approach EUR 1 billion.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 31.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Umicore passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
467 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 64
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Edelmetalle
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Triple Flag Precious MetalsTFPM 5,81 Mrd. €64
- Inner Mongolia Xingye Mining000426.SZ 5,64 Mrd. €62
- Mitsui Kinzoku5706.T 5,39 Mrd. €65
- Luoyang Shenglong001257.SZ 4,56 Mrd. €71
- ViohalcoVIO.BR 4,13 Mrd. €61
- Perpetua ResourcesPPTA 2,13 Mrd. €32
- Sunshine Silver Mining & RefiningSSMR 1,82 Mrd. €42
- SindaSIND 1,72 Mrd. €37
In diesen ETFs steckt Umicore
In 34 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD AccW1TA | 2,88 % | 0,40 % | 132,27 Mio. € |
| iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)EXV7 | 1,66 % | 0,46 % | 114,14 Mio. € |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETFSXRJ | 0,79 % | 0,58 % | 834,67 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETFAYEU | 0,67 % | 0,40 % | 343,1 Mio. € |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIQQM | 0,48 % | 0,40 % | 558,1 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,43 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,35 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
| iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)EXSD | 0,23 % | 0,20 % | 634,13 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 04.09.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.