Universal Music Group Aktie
UMG.ASAMSUniversal Music Group N.V., KommunikationISIN NL0015000IY2
61Score 61 von 100, Neutral
Kurs und Trend
64 / 100
Kursverlauf
−24 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 5 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 1,5 % darunter.
Seit September 2025 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 62).
Der Kurs liegt 25 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 5 Jahren: 52 % (Mai 2024 bis September 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5015,40 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20017,45 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)62
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung14,02 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand22,91 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Universal Music Group N.V. gehört zur Branche Unterhaltung (Niederlande) und ist mit 31,13 Mrd. € Börsenwert die Nummer 4 von 40 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 12,51 Mrd. € Umsatz (plus 5,7 % zum Vorjahr) und 1,53 Mrd. € Gewinn (minus 26,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 13,42 Mrd. € (plus 7,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,01 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 61 von 100 (Neutral): Platz 100 von 232 in Kommunikation, Median 58.
- Das KGV liegt bei 97,4, weil der Gewinn der letzten zwölf Monate eingebrochen ist; auf die erwarteten Gewinne der nächsten zwölf Monate sind es 15,6 (Median Unterhaltung 24). Im Score zählt das KGV deshalb nicht.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 28,10 €, der Kurs 39 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 463 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 92
- Unter dem fairen WertKurs 39 % unter dem fairen Wert von 28,10 €.Bewertung 83
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 8 Geschäftsjahren von 2018 bis 2025.Fundamentaldaten 92
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Bewertung, während Wachstum und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 20,07 € als günstig und über 46,83 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,3 %. Bei 8,3 % läge der faire Wert bei 23,22 €, bei 6,3 % bei 35,44 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; nach einem einmaligen Gewinneinbruch gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 5,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2018 solide mit etwa 11 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 39 %, operativ 17 %, netto 12 %. In den letzten 12 Monaten netto 3 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDeutlich fremdfinanziert, die Zinslast ist aber komfortabel gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- Kein Termin angekündigt.
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,12 € (erwartet 0,41 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,01 €+1,1 %
- Umsatz
- 13,42 Mrd. €+0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 1,11 €+1,3 %
- Umsatz
- 14,42 Mrd. €+0,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gesenkt
Kurs nach den Zahlen: −27,1 %Der Musikverlag soll nur noch im mittleren statt im hohen einstelligen Bereich wachsen; eine Verbesserung im Merchandising wird erst für 2027 erwartet.
„As a result, we expect music publishing to be a mid-single-digit growth business rather than high-single-digit for the immediate future.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 30.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Universal Music Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
232 bewertete Titel im Sektor Kommunikation
- Dieser Titel
- 61
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Unterhaltung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- NetflixNFLX 238,18 Mrd. €71
- Walt DisneyDIS 185,67 Mrd. €65
- Live Nation EntertainmentLYV 38,15 Mrd. €59
- FoxFOX 24,29 Mrd. €75
- Formula One GroupFWONA 23,87 Mrd. €57
- Warner Music GroupWMG 14,97 Mrd. €69
- TKO Group HoldingsTKO 12,99 Mrd. €69
- Mango Excellent Media300413.SZ 9,22 Mrd. €49
In diesen ETFs steckt Universal Music Group
In 135 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)EXH6 | 17,02 % | 0,46 % | 16,44 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETFSPYT | 4,62 % | 0,18 % | 72,29 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened UCITS ETF 1CDXSG | 4,51 % | 0,17 % | 15,77 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR AccWTIM | 1,84 % | 0,29 % | 49,19 Mio. € |
| Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETFELFC | 1,80 % | 0,31 % | 385,1 Mio. € |
| UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR disUIM2 | 1,77 % | 0,25 % | 104,64 Mio. € |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF USD HedgedWTDH | 1,39 % | 0,58 % | 117,51 Mio. € |
| Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C)SRHE | 1,36 % | 0,18 % | 119,46 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 01.05.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.