TXT e-solutions Aktie
TXT.MIMILTXT e-solutions S.p.A., TechnologieISIN IT0001454435
63Score 63 von 100, Neutral
Kurs und Trend
78 / 100
Kursverlauf
+50 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 22 % darüber.
Seit Mai 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 56).
Der Kurs liegt 12 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 77 % (Mai 2007 bis Oktober 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5050,33 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20040,23 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)56
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung23,85 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand55,60 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- TXT e-solutions S.p.A. gehört zur Branche Anwendungssoftware (Italien) und ist mit 615,69 Mio. € Börsenwert die Nummer 161 von 189 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 394,33 Mio. € Umsatz (plus 29,5 % zum Vorjahr) und 23,29 Mio. € Gewinn (plus 46,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 477,96 Mio. € (plus 21,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,80 € (plus 53,5 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 63 von 100 (Neutral): Platz 383 von 857 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 53,3 (Median Anwendungssoftware 30,8, eigener Median der letzten Jahre 15,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 29,64 €, der Kurs 62 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 41,8 % pro Jahr seit 2020, Median Anwendungssoftware 17,3 %.Wachstum 83
- Gewinn je Aktie wächstPlus 36,3 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 83
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 294 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 77
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 62 % über dem fairen Wert von 29,64 €.Bewertung 34
- Hoch bewertetKGV 53,3, Median Anwendungssoftware 30,8, eigener Median 15,6.Bewertung 34
- Hohe VerschuldungSchulden 1,33-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Anwendungssoftware 0,36.Stabilität 58
Besonders stark sind Wachstum und Momentum, während Profitabilität und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 62 auf 63.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 22,80 € als günstig und über 42,34 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 31,05 € (Cashflow-Modell) und 28,22 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 14,3 %. Bei 15,3 % läge der faire Wert bei 28,19 €, bei 13,3 % bei 31,39 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (30,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 21,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 11 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 39 %, operativ 12 %, netto 6 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 12.11.2026heute
- Zuletzt gemeldet
- 06.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,51 €
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,80 €0,0 %
- Umsatz
- 477,96 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 3,35 €0,0 %
- Umsatz
- 555,57 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei TXT e-solutions passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 63
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Anwendungssoftware
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- TruecallerTRUE-B.ST 650,74 Mio. €74
- Asseco Business SolutionsABS.WA 641,86 Mio. €82
- SimilarwebSMWB 636,12 Mio. €38
- AMTD DigitalHKD 622,49 Mio. €54
- Sprout SocialSPT 603,36 Mio. €50
- VercomVRC.WA 594,78 Mio. €75
- VtexVTEX 589,46 Mio. €73
- Mensch und Maschine SoftwareMUM.DE 556,5 Mio. €70
In diesen ETFs steckt TXT e-solutions
In 4 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,05 % | 0,38 % | 86,74 Mio. € |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,03 % | 0,40 % | 4,49 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 02.10.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.