Tesla Aktie
TSLANASDAQTesla, Inc., Zyklischer KonsumISIN US88160R1014
51Score 51 von 100, Neutral
Kurs und Trend
62 / 100
Kursverlauf
−11 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 16 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,0 % darüber.
Seit April 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 55).
Der Kurs liegt 20 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 16 Jahren: 74 % (November 2021 bis Januar 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50335,81 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200344,24 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)55
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung268,10 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand440,26 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Tesla, Inc. gehört zur Branche Autohersteller (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,39 Bio. € Börsenwert die größte von 55 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 85,22 Mrd. € Umsatz (minus 2,9 % zum Vorjahr) und 3,41 Mrd. € Gewinn (minus 46,8 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 96,65 Mrd. € (plus 13,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,51 € (plus 0,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 51 von 100 (Neutral): Platz 449 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 429,8 (Median Autohersteller 19,1, eigener Median der letzten Jahre 116,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 121,41 €, der Kurs 189 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 36,4 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 87
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 24,6 % pro Jahr seit 2020, Median Autohersteller 8,3 %.Wachstum 87
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 26,8 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 25 Analysten).Wachstum 87
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 429,8, Median Autohersteller 19,1, eigener Median 116,8.Bewertung 11
- Über dem fairen WertKurs 189 % über dem fairen Wert von 121,41 €.Bewertung 11
- Marge sinktOperative Marge 4,6 %, im Mittel der Jahre davor 9,2 % (bis 2024).Profitabilität 30
Besonders stark sind Wachstum und Stabilität, während Kapitalallokation und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 50 auf 51.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den 100 größten Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 17 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 9 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- sehr große Firma
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 86,72 € als günstig und über 202,34 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 227,20 € (Cashflow-Modell) und 15,61 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 98,73 €, bei 7,8 % bei 155,78 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (19,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 8,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2013 stark mit rund 38 % pro Jahr. Ab 2013 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 18 %, operativ 5 %, netto 4 %. Ab 2013 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 27.01.2027in 76 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 21.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,43 € (erwartet 0,40 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 12,3 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 1,51 €−1,7 %
- Umsatz
- 96,65 Mrd. €+0,5 %
- Gewinn je Aktie
- 1,82 €−12,3 %
- Umsatz
- 109,53 Mrd. €+0,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gemischt
Kurs nach den Zahlen: +0,2 %Tesla senkt die CapEx-Prognose 2026 auf etwa 20 Milliarden Dollar, sichert sich aber zusätzlich eine Kreditlinie über 30 Milliarden Dollar für künftiges Wachstum, während Optimus erst Ende nächsten Jahres ausgeliefert werden soll.
„Additionally, during the quarter, we secured capacity to borrow up to $30 billion to support the expected growth in CapEx.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 21.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 3 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Tesla passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 51
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Autohersteller
Die nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Toyota MotorTM 228,01 Mrd. €63
- BYD002594.SZ 100,77 Mrd. €56
- General MotorsGM 67,83 Mrd. €58
- FerrariRACE.MI 65,79 Mrd. €83
- Ford MotorF 43,96 Mrd. €43
- Dr. Ing. h.c. F. PorscheP911.DE 42,07 Mrd. €56
- Maruti Suzuki IndiaMARUTI.NS 39,76 Mrd. €62
- Mercedes-Benz GroupMBG.DE 39,65 Mrd. €52
In diesen ETFs steckt Tesla
In 138 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDD | 16,84 % | 0,15 % | 123,56 Mio. € |
| iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETFQDVK | 16,76 % | 0,15 % | 719,53 Mio. € |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1DXUCD | 15,87 % | 0,12 % | 150,96 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi MSCI Smart Mobility UCITS ETF AccELCR | 15,45 % | 0,45 % | 142,4 Mio. € |
| Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF Accum-DR EURWELJ | 14,66 % | 0,18 % | 644,77 Mio. € |
| iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF36BB | 12,62 % | 0,18 % | 33,17 Mio. € |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1CXDWC | 12,23 % | 0,25 % | 388,27 Mio. € |
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR disUET1 | 5,38 % | 0,25 % | 1,04 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral seit 10.11.2026, vorher Schwach
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.