Turning Point Brands Aktie
TPBNYSETurning Point Brands, Inc., BasiskonsumISIN US90041L1052
48Score 48 von 100, Schwach
Kurs und Trend
30 / 100
Kursverlauf
−44 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 11 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 34 % darunter.
Seit April 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 34).
Der Kurs liegt 61 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 11 Jahren: 73 % (Juli 2019 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5057,56 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20075,65 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)34
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung49,65 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand128,50 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Turning Point Brands, Inc. gehört zur Branche Tabak (Vereinigte Staaten) und ist mit 1 Mrd. € Börsenwert die Nummer 12 von 15 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 416,16 Mio. € Umsatz (plus 28,4 % zum Vorjahr) und 52,27 Mio. € Gewinn (plus 46,1 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 507,5 Mio. € (plus 21,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,13 € (minus 62,7 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 48 von 100 (Schwach): Platz 249 von 295 in Basiskonsum, Median 62.
- Das KGV liegt bei 41,3 (Median Tabak 15,7, eigener Median der letzten Jahre 23,5).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 15,70 €, der Kurs 237 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 82
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 6 % gesunken.
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 18,1 % im Geschäftsjahr 2025, Median Tabak 11,5 %.Profitabilität 56
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 237 % über dem fairen Wert von 15,70 €.Bewertung 31
- Hoch bewertetKGV 41,3, Median Tabak 15,7, eigener Median 23,5.Bewertung 31
- Kurs stark gefallenMinus 45 % in den letzten 12 Monaten.Momentum 27
Besonders stark ist Fundamentaldaten, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 11,22 € als günstig und über 26,17 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 12,33 € (Cashflow-Modell) und 19,08 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 14,77 €, bei 7,8 % bei 17,10 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (15,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 23,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Bis 2021 enthalten die Balken Sparten, die später abgespalten oder verkauft wurden. Vergleichbar gerechnet, wie in den Jahresberichten bei der SEC, wuchs der Umsatz um 8,1 % im Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 57 %, operativ 21 %, netto 13 %. In den letzten 12 Monaten netto 5 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 01.03.2027in 109 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 09.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,37 € (erwartet 0,18 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,13 €0,0 %
- Umsatz
- 507,5 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,74 €0,0 %
- Umsatz
- 574,26 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +15,0 %Prognose für Modern Oral angehoben: Bruttoumsatz 280 bis 300 Mio. $ (vorher 220 bis 240 Mio. $), Nettoumsatz 210 bis 225 Mio. $ (vorher 180 bis 190 Mio. $); neu EBITDA 70 bis 90 Mio. $.
„We now expect gross sales of $280 million to $300 million, up from a previous range of $220 million to $240 million and net sales of $210 million to $225 million, up from our previous range of $180 million to $190 million.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 07.05.2026 (Q1 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
- Wigginton BrianVerkauf
12. Mai 2026, Sr VP Finance & CAO
- Stück
- 4.000
- Preis
- 82,39 €
- Wert
- 329.541 €
- Flynn AndrewVerkauf
4. März 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 2.000
- Preis
- 87,69 €
- Wert
- 175.375 €
- Glazek David EdwardVerkauf
19. Dez. 2025, Executive Chairman
- Stück
- 30.000
- Preis
- 99,09 €
- Wert
- 2,97 Mio. €
5 weitere anzeigen
- Diao H.C. CharlesVerkauf
15. Dez. 2025, Board
- Stück
- 2.000
- Preis
- 97,24 €
- Wert
- 194.482 €
- Baxter Gregory H.A.Verkauf
21. Nov. 2025, Board
- Stück
- 1.500
- Preis
- 88,28 €
- Wert
- 132.421 €
- Usher StephenVerkauf
20. Nov. 2025, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 92,15 €
- Wert
- 92.154 €
- Usher StephenVerkauf
19. Nov. 2025, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 90,77 €
- Wert
- 90.770 €
- Cushman BrittaniVerkauf
19. Nov. 2025, Sr VP, General Counsel
- Stück
- 2.500
- Preis
- 91,36 €
- Wert
- 228.408 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Turning Point Brands passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
295 bewertete Titel im Sektor Basiskonsum
- Dieser Titel
- 48
- Median des Sektors
- 62
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Tabak
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- KT&G033780.KS 12,08 Mrd. €65
- Smoore International Holdings6969.HK 5,97 Mrd. €45
- RLX TechnologyRLX 1,69 Mrd. €53
- Karelia TobaccoKARE.AT 1,16 Mrd. €82
- Air GlobalAIIR 1,09 Mrd. €50
- UniversalUVV 850,17 Mio. €41
- Scandinavian Tobacco GroupSTG.CO 813,38 Mio. €56
- Haypp GroupHAYPP.ST 437,69 Mio. €49
In diesen ETFs steckt Turning Point Brands
In 8 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
4 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,6 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach seit 10.11.2026, vorher Neutral
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.