ZEAL Network Aktie
TIMA.DEXETRAZEAL Network SE, Zyklischer KonsumISIN DE000ZEAL241WKN ZEAL24
76Score 76 von 100, Stark
Kurs und Trend
48 / 100
Kursverlauf
−18 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 9,9 % darunter.
Seit Mai 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 54).
Der Kurs liegt 23 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 74 % (April 2007 bis Dezember 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5040,68 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20045,07 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)54
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung38,10 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand52,60 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- ZEAL Network SE gehört zur Branche Glücksspiel und Casinos (Deutschland) und ist mit 856,66 Mio. € Börsenwert die Nummer 29 von 33 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 218,45 Mio. € Umsatz (plus 16,1 % zum Vorjahr) und 41,71 Mio. € Gewinn (minus 28,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 269,56 Mio. € (plus 23,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,96 € (plus 0,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 76 von 100 (Stark): Platz 72 von 596 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 21,4 (Median Glücksspiel und Casinos 17,7, eigener Median der letzten Jahre 26,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 45,14 €, der Kurs 10 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 39,9 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 99
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 93
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 20,7 % im Geschäftsjahr 2025, Median Glücksspiel und Casinos 7,7 %.Profitabilität 82
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Wachstum und Fundamentaldaten, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 78 auf 76.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 34,73 € als günstig und über 64,49 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 56,83 € (Cashflow-Modell) und 33,46 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,1 %. Bei 8,1 % läge der faire Wert bei 40,56 €, bei 6,1 % bei 52,02 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (17,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 10,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz war zu Beginn des Zeitraums negativ und ist inzwischen positiv (218,45 Mio. € im letzten Jahr).
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 69 %, operativ 27 %, netto 19 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.03.2027in 131 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,68 €
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,96 €+0,3 %
- Umsatz
- 269,56 Mio. €+2,9 %
- Gewinn je Aktie
- 2,57 €+2,7 %
- Umsatz
- 314,14 Mio. €+3,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei ZEAL Network passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
596 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 76
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Glücksspiel und Casinos
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Brightstar LotteryBRSL 1,61 Mrd. €48
- Melco Resorts & EntertainmentMLCO 1,39 Mrd. €55
- BetssonBETS-B.ST 1,05 Mrd. €72
- Accel EntertainmentACEL 1 Mrd. €66
- Bally'sBALY 630,98 Mio. €27
- Société Fermière du Casino Municipal de CannesFCMC.PA 425,69 Mio. €74
- Kambi GroupKAMBI.ST 394,57 Mio. €69
- Codere Online LuxembourgCDRO 350,43 Mio. €70
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 25.04.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.