Tarczynski Aktie
TAR.WAWSETarczynski S.A., BasiskonsumISIN PLTRCZN00016
52Score 52 von 100, Neutral
Kurs und Trend
40 / 100
Kursverlauf
−8,5 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 13 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,9 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 38).
Der Kurs liegt 10 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 13 Jahren: 41 % (November 2013 bis Oktober 2017).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5026,72 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20027,28 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)38
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung25,66 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand28,61 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Tarczynski S.A. gehört zur Branche Nahrungsmittel (Polen) und ist mit 291,16 Mio. € Börsenwert die Nummer 73 von 76 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 509,38 Mio. € Umsatz (plus 8,5 % zum Vorjahr) und 28,55 Mio. € Gewinn (plus 4,9 %).
- MEQIRI Score 52 von 100 (Neutral): Platz 230 von 296 in Basiskonsum, Median 62.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 10,8 (Median Nahrungsmittel 18,5, eigener Median der letzten Jahre 6,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 28,29 €, der Kurs 9 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 17 % pro Jahr seit 2020, Median Nahrungsmittel 5,4 %.Wachstum 52
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 52
Schwächen
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −8,99 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 52
- Hohe VerschuldungSchulden 1,58-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Nahrungsmittel 0,65.Stabilität 42
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,3-fach.Stabilität 42
Besonders stark ist Bewertung, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 20,21 € als günstig und über 47,15 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 12,46 € (Cashflow-Modell) und 44,12 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,6 %. Bei 11,6 % läge der faire Wert bei 27,25 €, bei 9,6 % bei 29,85 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (18,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2010 stark mit rund 14 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 25 %, operativ 8 %, netto 6 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- Kein Termin angekündigt.
- Zuletzt gemeldet
- 30.09.2024Gewinn je Aktie gemeldet 0,69 €
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 1,22 €+259,0 %
- Umsatz
- 165,22 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,30 €+259,0 %
- Umsatz
- 163,79 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 29.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Tarczynski passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
296 bewertete Titel im Sektor Basiskonsum
- Dieser Titel
- 52
- Median des Sektors
- 62
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Nahrungsmittel
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Mama's CreationsMAMA 563,34 Mio. €61
- AtriaATRAV.HE 446,66 Mio. €54
- ZinzinoZZ-B.ST 396,33 Mio. €72
- Once Upon A Farm PbcOFRM 385,76 Mio. €29
- RaisioRAIVV.HE 356,01 Mio. €58
- Lifeway FoodsLWAY 284,79 Mio. €52
- Bonduelle SCABON.PA 283,06 Mio. €49
- BRCBRCC 282,27 Mio. €29
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.04.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.