Constellation Brands Aktie
STZNYSEConstellation Brands, Inc., BasiskonsumISIN US21036P1084
66Score 66 von 100, Neutral
Kurs und Trend
68 / 100
Kursverlauf
+9,3 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,1 % darüber.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 57).
Der Kurs liegt 14 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 63 % (Dezember 2006 bis November 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50114,14 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200126,84 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)57
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung101,35 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand149,80 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Constellation Brands, Inc. gehört zur Branche Alkoholische Getränke (Vereinigte Staaten) und ist mit 21,92 Mrd. € Börsenwert die Nummer 6 von 21 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 8,2 Mrd. € (minus 0,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 10,62 € (plus 0,1 %).
- MEQIRI Score 66 von 100 (Neutral): Platz 116 von 295 in Basiskonsum, Median 62.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 12,8 (Median Alkoholische Getränke 13,8, eigener Median der letzten Jahre 19,5).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 197,11 €, der Kurs 34 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Unter dem fairen WertKurs 34 % unter dem fairen Wert von 197,11 €.Bewertung 78
- Verlässliche DividendeSeit 11 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 76
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2021 um 9 % gesunken.Kapitalallokation 76
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 1,16-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Alkoholische Getränke 0,77.Stabilität 60
Besonders stark sind Profitabilität und Bewertung, während Wachstum den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 151,62 € als günstig und über 281,59 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 254,44 € (Cashflow-Modell) und 139,78 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 174,96 €, bei 7,8 % bei 230,42 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (13,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 31.08.2026 sank der Umsatz um 4,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2007 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 52 %, operativ 31 %, netto 18 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 07.01.2027in 56 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 06.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 3,36 € (erwartet 3,25 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 10,62 €0,0 %
- Umsatz
- 8,2 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 10,87 €−0,2 %
- Umsatz
- 8,33 Mrd. €+0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +6,9 %Prognose bestätigt: Gewinn je Aktie 2027 von 11,20 bis 11,90 $, bei anhaltendem Septembertrend wird das obere Ende erwartet.
„First, we are reiterating our fiscal 2027 guidance, including comparable EPS of $11.20 to $11.90 per share. And if the positive September trends that we saw continue, we would expect to land at the high end of that range.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 07.10.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2027), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Constellation Brands passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
295 bewertete Titel im Sektor Basiskonsum
- Dieser Titel
- 66
- Median des Sektors
- 62
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Alkoholische Getränke
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Anheuser-Busch InBev SA/NVABI.BR 132,26 Mrd. €67
- DiageoDEO 49,9 Mrd. €67
- HeinekenHEIA.AS 46,05 Mrd. €70
- AmbevABEV 39,52 Mrd. €70
- Pernod RicardRI.PA 17,93 Mrd. €62
- CarlsbergCARL-B.CO 17,82 Mrd. €69
- Asahi Group Holdings2502.T 14,11 Mrd. €58
- Kirin Holdings2503.T 13,54 Mrd. €77
In diesen ETFs steckt Constellation Brands
In 90 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETFGMVM | 2,36 % | 0,49 % | 368,7 Mio. € |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1DXUCS | 0,66 % | 0,12 % | 107,01 Mio. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDS | 0,65 % | 0,15 % | 342,88 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF2B7D | 0,65 % | 0,15 % | 518,36 Mio. € |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,56 % | 0,75 % | 140,24 Mio. € |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1CXDWS | 0,44 % | 0,25 % | 965,83 Mio. € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,32 % | 0,20 % | 268,74 Mio. € |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1CXDEW | 0,23 % | 0,15 % | 14,88 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 28.02.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 03.10.2025)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.