Stevanato Group Aktie
STVNNYSEStevanato Group S.p.A., GesundheitISIN IT0005452658
49Score 49 von 100, Schwach
Kurs und Trend
38 / 100
Kursverlauf
−39 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 5 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 20 % darunter.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 27).
Der Kurs liegt 39 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 5 Jahren: 63 % (August 2023 bis November 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5017,37 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20016,17 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)27
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung11,92 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand21,37 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Stevanato Group S.p.A. gehört zur Branche Medizinbedarf (Italien) und ist mit 3,54 Mrd. € Börsenwert die Nummer 25 von 44 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,14 Mrd. € Umsatz (plus 3,2 % zum Vorjahr) und 134,28 Mio. € Gewinn (plus 14 %).
- MEQIRI Score 49 von 100 (Schwach): Platz 392 von 702 in Gesundheit, Median 53.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 25,3 (Median Medizinbedarf 34,6, eigener Median der letzten Jahre 37,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 11,26 €, der Kurs 15 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Niedrig bewertetKGV 25,3, Median Medizinbedarf 34,6, eigener Median 37,3.Bewertung 56
Schwächen
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −78.067 € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 50
- Kurs stark gefallenMinus 41 % in den letzten 12 Monaten.Momentum 15
- Starke KursschwankungSchwankung 54 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark ist Stabilität, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- starke Kursschwankung
- schwacher Kursschwung
Was es senkt
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 8,04 € als günstig und über 18,77 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 4,84 € (Cashflow-Modell) und 17,68 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,3 %. Bei 10,3 % läge der faire Wert bei 10,83 €, bei 8,3 % bei 11,87 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (34,6).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 6,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2019 stark mit rund 13 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 29 %, operativ 16 %, netto 12 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.03.2027in 110 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,18 (erwartet 0,18)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 9,8 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,61+0,8 %
- Umsatz
- 1,27 Mrd. €+0,8 %
- Gewinn je Aktie
- 0,65−9,8 %
- Umsatz
- 1,3 Mrd. €−5,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gemischt
Kurs nach den Zahlen: −2,4 %Umsatzprognose wegen Verkaufs einer Tochter auf 1,260 bis 1,280 Mrd. Euro gesenkt (rund 15 Mio. weniger), bereinigtes EBITDA 335 bis 345,2 Mio. Euro, Gewinn je Aktie auf 0,60 bis 0,62 Euro eingeengt; das Wachstum im Bereich BDS liegt jetzt im hohen einstelligen Bereich.
„The divestiture, while small, is expected to be accretive to margins at the central point of our guide, and we now expect adjusted EBITDA between EUR 335 million to EUR 345.2 million.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 04.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
2 Insider haben in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 542.505 €. Verkauft haben 8 Insider, zusammen 506.994 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Federici William JKauf
9. Nov. 2026, Board
- Stück
- 20.000
- Preis
- 12,38 €
- Wert
- 247.631 €
- Morel Donald E JrKauf
6. Nov. 2026, Board
- Stück
- 25.000
- Preis
- 11,79 €
- Wert
- 294.874 €
- Stocchi MauroVerkauf
28. Sept. 2026, See Remarks
- Stück
- 13.649
- Preis
- 19,40 €
- Wert
- 264.826 €
7 weitere anzeigen
- Santel LucianoVerkauf
7. Aug. 2026, Board
- Stück
- 2.023
- Preis
- 18,13 €
- Wert
- 36.677 €
- Dal Lago MarcoVerkauf
7. Aug. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 4.209
- Preis
- 18,13 €
- Wert
- 76.310 €
- Magistretti ElisabettaVerkauf
7. Aug. 2026, Board
- Stück
- 2.045
- Preis
- 18,13 €
- Wert
- 37.076 €
- Balachandran MadhavanVerkauf
15. Juni 2026, Board
- Stück
- 1.493
- Preis
- 15,42 €
- Wert
- 23.026 €
- Morel Donald E JrVerkauf
15. Juni 2026, Board
- Stück
- 1.493
- Preis
- 15,42 €
- Wert
- 23.026 €
- Flynn KarenVerkauf
15. Juni 2026, Board
- Stück
- 1.493
- Preis
- 15,42 €
- Wert
- 23.026 €
- Federici William JVerkauf
15. Juni 2026, Board
- Stück
- 1.493
- Preis
- 15,42 €
- Wert
- 23.026 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Stevanato Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
702 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 49
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Medizinbedarf
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- TeleflexTFX 5,48 Mrd. €59
- Merit Medical SystemsMMSI 4,69 Mrd. €61
- ICU MedicalICUI 4 Mrd. €53
- Envista HoldingsNVST 3,57 Mrd. €71
- Tecan GroupTECN.SW 3,52 Mrd. €52
- Pulse BiosciencesPLSE 3,47 Mrd. €46
- SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA1SXP.F 3,28 Mrd. €70
- Carl Zeiss MeditecAFX.DE 3,01 Mrd. €64
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 04.11.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.