StoneCo Aktie
STNENASDAQStoneCo Ltd., TechnologieISIN KYG851581069
59Score 59 von 100, Neutral
Kurs und Trend
24 / 100
Kursverlauf
−56 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 8 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 35 % darunter.
Seit Januar 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 14).
Der Kurs liegt 57 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 8 Jahren: 92 % (Februar 2021 bis Mai 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 508,76 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20010,61 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)14
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung6,64 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand16,17 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- StoneCo Ltd. gehört zur Branche Infrastruktursoftware (Kaimaninseln) und ist mit 1,59 Mrd. € Börsenwert die Nummer 71 von 97 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- MEQIRI Score 59 von 100 (Neutral): Platz 468 von 857 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 3 (Median Infrastruktursoftware 26,3, eigener Median der letzten Jahre 55,1).
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Niedrig bewertetKGV 3, Median Infrastruktursoftware 26,3, eigener Median 55,1.Bewertung 84
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 34,9 % pro Jahr seit 2020, Median Infrastruktursoftware 18 %.Wachstum 88
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 36,8 % im Geschäftsjahr 2025, Median Infrastruktursoftware 5,3 %.Profitabilität 84
Schwächen
- Kurs stark gefallenMinus 56 % in den letzten 12 Monaten.Momentum 15
- Hohe VerschuldungSchulden 1,8-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Infrastruktursoftware 0,44.Stabilität 37
- Starke KursschwankungSchwankung 61 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 37
Besonders stark sind Wachstum und Profitabilität, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- schwacher Kursschwung
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Ein fairer Wert ist hier nicht aussagekräftig, die Ampel folgt dann der Bewertungsnote.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber hohes Risiko.
Bewertungskennzahlen
Das Modell ergibt einen fairen Wert von mehr als dem Vierfachen des Kurses. Das sagt mehr über die Annahmen als über die Firma, deshalb ist ein fairer Wert hier nicht aussagekräftig. Die Bewertung läuft über KGV und die übrigen Kennzahlen.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 6,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2016 stark mit rund 48 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 76 %, operativ 51 %, netto 16 %. In den letzten 12 Monaten netto 24 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 12.11.2026heute
- Zuletzt gemeldet
- 13.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,47 (erwartet 0,46)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 11,4 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 9,77−9,1 %
- Umsatz
- 2,27 Mrd. €−9,0 %
- Gewinn je Aktie
- 10,4−11,4 %
- Umsatz
- 2,36 Mrd. €−9,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gesenkt
Kurs nach den Zahlen: −4,5 %Prognosespannen unverändert, aber wegen höherer Zinsen als erwartet liegt der Fokus nun auf dem unteren Ende (bereinigter Bruttogewinn 6,6 bis 7 Mrd. BRL, Ergebnis je Aktie 10,8 bis 11,4 BRL).
„In the first half, we delivered BRL 3.1 billion in adjusted gross profits and BRL 4.58 in adjusted basic EPS against our full year 2026 guidance of BRL 6.6 billion to BRL 7 billion in adjusted gross profit and BRL 10.8 billion to BRL 11.4 in adjusted basic EPS.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 13.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 195.168 €. Verkauft hat ein Insider, zusammen 278.350 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei StoneCo passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 59
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Infrastruktursoftware
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- A10 NetworksATEN 1,88 Mrd. €71
- NayaxNYAX 1,78 Mrd. €52
- MarqetaMQ 1,73 Mrd. €63
- Progress SoftwarePRGS 1,63 Mrd. €69
- secunet Security NetworksYSN.DE 1,51 Mrd. €62
- YubicoYUBICO.ST 1,39 Mrd. €67
- BandwidthBAND 1,31 Mrd. €45
- Pagaya TechnologiesPGY 1,3 Mrd. €71
In diesen ETFs steckt StoneCo
In 17 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| EMQQ Emerging Markets Internet UCITS ETF AccEMQQ | 0,30 % | 0,86 % | 87,6 Mio. € |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,09 % | 0,74 % | 274,03 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,09 % | 0,55 % | 516,44 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 0,06 % | 0,40 % | 726,22 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,05 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,04 % | 0,35 % | 277,45 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $, 1 € = 6,1827 R$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.03.2023)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.