Steico Aktie
ST5.DEXETRASteico SE, GrundstoffeISIN DE000A0LR936WKN A0LR93
47Score 47 von 100, Schwach
Kurs und Trend
43 / 100
Kursverlauf
−19 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 19 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 17 % darunter.
Seit April 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 45).
Der Kurs liegt 35 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 19 Jahren: 95 % (Oktober 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5017,48 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20019,89 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)45
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung16,14 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand25,55 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Steico SE gehört zur Branche Papier und Holz (Deutschland) und ist mit 232,1 Mio. € Börsenwert die Nummer 22 von 23 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 407,45 Mio. € Umsatz (plus 4,4 % zum Vorjahr) und 17,85 Mio. € Gewinn (minus 7,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 395 Mio. € (minus 3,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,22 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 47 von 100 (Schwach): Platz 353 von 467 in Grundstoffe, Median 58.
- Das KGV liegt bei 15,4 (Median Papier und Holz 21,5, eigener Median der letzten Jahre 16,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 47,78 €, der Kurs 65 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 250 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 62
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 62
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 17,1 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 3 Analysten).
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Bewertung und Stabilität, während Momentum und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 34,13 € als günstig und über 79,64 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 72,46 € (Cashflow-Modell) und 23,11 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,1 %. Bei 8,1 % läge der faire Wert bei 40,94 €, bei 6,1 % bei 58,12 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (21,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 6,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 9 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 49 %, operativ 10 %, netto 4 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- Kein Termin angekündigt.
- Zuletzt gemeldet
- 20.04.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,52 €
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 29.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,22 €0,0 %
- Umsatz
- 395 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,56 €0,0 %
- Umsatz
- 414,57 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 29.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Sektorvergleich
467 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 47
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Papier und Holz
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Metsä BoardMETSB.HE 1,05 Mrd. €35
- Corticeira Amorim, S.G.P.S.COR.LS 887,11 Mio. €61
- Altri, SGPSALTR.LS 865,66 Mio. €42
- ENCE Energía y CelulosaENC.MC 552,06 Mio. €39
- Miquel y Costas & MiquelMCM.MC 424,2 Mio. €57
- CPH Chemie + Papier HoldingCPHN.SW 386,94 Mio. €57
- Norske SkogNSKOG.OL 286,94 Mio. €43
- Surteco GroupSUR.DE 96,14 Mio. €33
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.09.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.