Solventum Aktie
SOLVNYSESolventum Corporation, GesundheitISIN US83444M1018
61Score 61 von 100, Neutral
Kurs und Trend
85 / 100
Kursverlauf
+20 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 3 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 13 % darüber.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 52).
Der Kurs liegt 4,1 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 3 Jahren: 40 % (März 2024 bis Juli 2024).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5078,77 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20070,75 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)52
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung56,16 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand83,08 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Solventum Corporation gehört zur Branche Medizinbedarf (Vereinigte Staaten) und ist mit 13,54 Mrd. € Börsenwert die Nummer 12 von 44 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 7,48 Mrd. € Umsatz (plus 0,9 % zum Vorjahr) und 1,4 Mrd. € Gewinn (plus 224,8 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 7,4 Mrd. € (minus 1,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 6,43 € (plus 17,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 61 von 100 (Neutral): Platz 272 von 714 in Gesundheit, Median 53.
- Das KGV liegt bei 97, weil der Gewinn der letzten zwölf Monate eingebrochen ist; auf die erwarteten Gewinne der nächsten zwölf Monate sind es 12,1 (Median Medizinbedarf 34,8). Im Score zählt das KGV deshalb nicht.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 133,34 €, der Kurs 40 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 20,4 % im Geschäftsjahr 2025, Median Medizinbedarf 5,4 %.Profitabilität 52
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 1,05-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Medizinbedarf 0,45.Stabilität 59
Besonders stark sind Technische Analyse und Bewertung, während Wachstum den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 62 auf 61.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 9 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleNach unserem Modell gilt der Kurs unter 102,57 € als günstig und über 190,48 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 111,15 €, bei 7,8 % bei 166,63 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber schwaches Wachstum.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; nach einem einmaligen Gewinneinbruch gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 2,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2020 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 53 %, operativ 26 %, netto 19 %. In den letzten 12 Monaten netto 2 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.02.2027in 105 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,30 € (erwartet 1,20 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 6,43 €−0,1 %
- Umsatz
- 7,4 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 6,59 €0,0 %
- Umsatz
- 7,67 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −5,7 %Gewinn je Aktie 2026 auf 7,10 bis 7,20 $ angehoben (vorher 6,40 bis 6,60 $), operative Marge auf 22,2 bis 22,7 % und organisches Wachstum auf 2,5 bis 3 %.
„We are tightening our organic sales growth range to the upper half of our initial 2% to 3% guidance range, raising our organic sales growth range to 2.5% to 3%.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 05.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
- Wendell Amy McBrideKauf
10. März 2026, Board
- Stück
- 1.475
- Preis
- 61,14 €
- Wert
- 90.181 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Solventum passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 61
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Medizinbedarf
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Sartorius Stedim BiotechDIM.PA 22,07 Mrd. €58
- Straumann HoldingSTMN.SW 18,42 Mrd. €78
- SartoriusSRT.DE 15,81 Mrd. €59
- ColoplastCOLO-B.CO 14,87 Mrd. €69
- Baxter InternationalBAX 12,25 Mrd. €47
- Cooper CompaniesCOO 10,75 Mrd. €61
- RepligenRGEN 9,92 Mrd. €51
- AvantorAVTR 9,58 Mrd. €53
In diesen ETFs steckt Solventum
In 30 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR HedgedXDEE | 0,20 % | 0,30 % | 14,88 Mrd. € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 0,20 % | 0,35 % | 50,82 Mio. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDH | 0,19 % | 0,15 % | 592,11 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETFQDVG | 0,19 % | 0,15 % | 3,27 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,18 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,17 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,13 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,09 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 06.11.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.