Sotera Health Aktie
SHCNASDAQSotera Health Company, GesundheitISIN US83601L1026
55Score 55 von 100, Neutral
Kurs und Trend
52 / 100
Kursverlauf
+0,3 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 6 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 3,5 % darunter.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 33).
Der Kurs liegt 17 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 6 Jahren: 79 % (März 2021 bis November 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5016,18 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20015,18 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)33
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung11,80 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand17,59 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Sotera Health Company gehört zur Branche Diagnostik und Forschung (Vereinigte Staaten) und ist mit 4,18 Mrd. € Börsenwert die Nummer 26 von 37 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,05 Mrd. € Umsatz (plus 5,7 % zum Vorjahr) und 70,05 Mio. € Gewinn (plus 75,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,12 Mrd. € (plus 6,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,88 € (plus 14,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 55 von 100 (Neutral): Platz 338 von 714 in Gesundheit, Median 53.
- Das KGV liegt bei 27,2 (Median Diagnostik und Forschung 33,7, eigener Median der letzten Jahre 75,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 13,84 €, der Kurs 7 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
Keine unserer Stärkeprüfungen schlägt an.
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 3,1-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Diagnostik und Forschung 0,48.Stabilität 43
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,9-fach.Stabilität 43
Den Score bremsen Kapitalallokation und Stabilität.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 10,65 € als günstig und über 19,78 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 9,50 € (Cashflow-Modell) und 18,19 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,9 %. Bei 11,9 % läge der faire Wert bei 13,20 €, bei 9,9 % bei 14,70 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (33,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 6,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2018 solide mit etwa 7 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 55 %, operativ 34 %, netto 7 %. In den letzten 12 Monaten netto 14 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 23.02.2027in 103 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,26 € (erwartet 0,24 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,88 €0,0 %
- Umsatz
- 1,12 Mrd. €−0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 0,96 €−0,9 %
- Umsatz
- 1,18 Mrd. €−0,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +4,9 %Prognose 2026 angehoben: Umsatz 1,236 bis 1,254 Mrd. $ (5,25 bis 6,75 % Wachstum), bereinigter Gewinn je Aktie 0,95 bis 1,01 $ statt 0,93 bis 1,01 $.
„We now expect total company revenue to grow to a range of $1.236 billion to $1.254 billion, representing 5.25% to 6.75% constant currency growth and an estimated 100 basis point foreign currency benefit.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 4 Insider haben verkauft, zusammen 455,58 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Petras Michael B. Jr.Verkauf
17. Aug. 2026, Executive Chairman
- Stück
- 1.144.515
- Preis
- 16,63 €
- Wert
- 19,03 Mio. €
- Rutz Michael PVerkauf
7. Aug. 2026, President of Sterigenics
- Stück
- 150.000
- Preis
- 16,93 €
- Wert
- 2,54 Mio. €
- Warburg Pincus & Co.Verkauf
13. Mai 2026, Board
- Stück
- 19.102.952
- Preis
- 13,63 €
- Wert
- 260,41 Mio. €
1 weitere anzeigen
- Gtcr Investment Xi LlcVerkauf
13. Mai 2026, Board
- Stück
- 12.735.301
- Preis
- 13,63 €
- Wert
- 173,6 Mio. €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Sotera Health passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 55
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Diagnostik und Forschung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- RadNetRDNT 5,52 Mrd. €44
- GRAILGRAL 5,08 Mrd. €43
- BillionToOneBLLN 4,73 Mrd. €64
- DiaSorinDIA.MI 4,62 Mrd. €67
- CareDxCDNA 3,83 Mrd. €59
- Vimian GroupVIMIAN.ST 2 Mrd. €58
- NeoGenomicsNEO 1,97 Mrd. €40
- VeracyteVCYT 1,82 Mrd. €53
In diesen ETFs steckt Sotera Health
In 10 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,14 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,06 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,04 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,01 % | 0,24 % | 1,69 Mrd. € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 20.02.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.