Southern First Bancshares Aktie
SFSTNASDAQSouthern First Bancshares, Inc., FinanzenISIN US8428731017
64Score 64 von 100, Neutral
Kurs und Trend
79 / 100
Kursverlauf
+25 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,7 % darüber.
Seit Juli 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 48).
Der Kurs liegt 6,0 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 78 % (Juni 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5054,68 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20053,11 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)48
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung42,31 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand58,06 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Southern First Bancshares, Inc. gehört zur Branche Regionalbanken (Vereinigte Staaten) und ist mit 517,84 Mio. € Börsenwert die Nummer 355 von 422 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 106,13 Mio. € Umsatz (plus 26,5 % zum Vorjahr) und 27,29 Mio. € Gewinn (plus 95,5 %).
- MEQIRI Score 64 von 100 (Neutral): Platz 632 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 13,5 (Median Regionalbanken 12,2, eigener Median der letzten Jahre 14,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 43,92 €, der Kurs 25 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 80
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Technische Analyse, während Kapitalallokation den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 63 auf 64.
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 33,79 € als günstig und über 62,75 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 38,26 € (Überrenditemodell) und 49,59 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 40,74 €, bei 7,8 % bei 48,71 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 24,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 11 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 34 %, netto 26 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto 31 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027in 77 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 20.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,15 € (erwartet 1,12 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 4,50 €+0,2 %
- Umsatz
- 131,3 Mio. €−0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 5,41 €−2,4 %
- Umsatz
- 153,05 Mio. €−1,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 17.059 €. Verkauft haben 5 Insider, zusammen 2,02 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Orders James B IiiVerkauf
18. Sept. 2026, Board
- Stück
- 8.044,66
- Preis
- 55,77 €
- Wert
- 448.613 €
- Locke Anna TKauf
14. Sept. 2026, Board
- Stück
- 300
- Preis
- 56,86 €
- Wert
- 17.059 €
- Cubbage Leighton MVerkauf
3. Sept. 2026, Board
- Stück
- 500
- Preis
- 56,43 €
- Wert
- 28.215 €
10 weitere anzeigen
- Cubbage Leighton MVerkauf
2. Sept. 2026, Board
- Stück
- 1.200
- Preis
- 55,95 €
- Wert
- 67.143 €
- Cubbage Leighton MVerkauf
1. Sept. 2026, Board
- Stück
- 465
- Preis
- 54,60 €
- Wert
- 25.388 €
- Cubbage Leighton MVerkauf
28. Aug. 2026, Board
- Stück
- 400
- Preis
- 56,62 €
- Wert
- 22.648 €
- Cubbage Leighton MVerkauf
25. Aug. 2026, Board
- Stück
- 350
- Preis
- 56,66 €
- Wert
- 19.832 €
- Cubbage Leighton MVerkauf
24. Aug. 2026, Board
- Stück
- 400
- Preis
- 56,62 €
- Wert
- 22.648 €
- Cubbage Leighton MVerkauf
20. Aug. 2026, Board
- Stück
- 800
- Preis
- 56,64 €
- Wert
- 45.308 €
- Seaver R Arthur JrVerkauf
12. Aug. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 21.000
- Preis
- 57,15 €
- Wert
- 1,2 Mio. €
- Fairchild Julie AnnVerkauf
3. Aug. 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 1.500
- Preis
- 56,62 €
- Wert
- 84.929 €
- Lattimore RayVerkauf
23. Juni 2026, Board
- Stück
- 253
- Preis
- 53,27 €
- Wert
- 13.478 €
- Cubbage Leighton MVerkauf
10. Juni 2026, Board
- Stück
- 765
- Preis
- 54,46 €
- Wert
- 41.664 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Southern First Bancshares passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 64
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Regionalbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Kearny FinancialKRNY 540,93 Mio. €52
- Civista BancsharesCIVB 537,95 Mio. €68
- Unity BancorpUNTY 529,48 Mio. €81
- Sparebanken MøreMORG.OL 527,81 Mio. €75
- Bridgewater BancsharesBWB 520,4 Mio. €72
- Skjern BankSKJE.CO 516 Mio. €77
- Bankwell Financial GroupBWFG 507,03 Mio. €80
- Bank7BSVN 504,76 Mio. €82
In diesen ETFs steckt Southern First Bancshares
In 3 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,01 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 27.06.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.