Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS Aktie
SEM.LSLISSemapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A., GrundstoffeISIN PTSEM0AM0004
45Score 45 von 100, Schwach
Kurs und Trend
48 / 100
Kursverlauf
+11 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 7,8 % darunter.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 64).
Der Kurs liegt 19 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 73 % (Juni 2018 bis Oktober 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5019,97 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20021,45 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)64
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung16,32 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand24,40 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. gehört zur Branche Papier und Holz (Portugal) und ist mit 1,58 Mrd. € Börsenwert die Nummer 13 von 23 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2,11 Mrd. € Umsatz (minus 25,8 % zum Vorjahr) und 156,6 Mio. € Gewinn (minus 32,7 %).
- MEQIRI Score 45 von 100 (Schwach): Platz 364 von 467 in Grundstoffe, Median 58.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 156,3 (Median Papier und Holz 21,5, eigener Median der letzten Jahre 7,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 12,12 €, der Kurs 64 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 66
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 156,3, Median Papier und Holz 21,5, eigener Median 7,4.Bewertung 37
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 45,4 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 3 Analysten).Wachstum 26
- Marge sinktOperative Marge 8,8 %, im Mittel der Jahre davor 15,1 % (bis 2024).Profitabilität 22
Besonders stark ist Stabilität, während Wachstum und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 8,66 € als günstig und über 20,20 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 21,51 € (Cashflow-Modell) und 2,73 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,8 %. Bei 10,8 % läge der faire Wert bei 11,15 €, bei 8,8 % bei 13,39 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (21,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Quartal bis 30.06.2026 sank der Umsatz um 29,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Umsatz hat sich in den letzten Jahren stark verändert: 2,11 Mrd. € im Jahr 2025 nach 3,12 Mrd. € im Jahr 2022.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 55 %, operativ 9 %, netto nicht gemessen.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.03.2027in 111 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,22 €
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 10,1 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 5,49 €+43,6 %
- Umsatz
- 2,08 Mrd. €−12,7 %
- Gewinn je Aktie
- 1,72 €−10,1 %
- Umsatz
- 2,27 Mrd. €−9,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
467 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 45
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Papier und Holz
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- UFP IndustriesUFPI 3,93 Mrd. €59
- Boise CascadeBCC 2,17 Mrd. €54
- NavigatorNVG.LS 2,15 Mrd. €50
- BillerudKorsnäsBILL.ST 1,97 Mrd. €52
- SylvamoSLVM 1,39 Mrd. €61
- Metsä BoardMETSB.HE 1,05 Mrd. €35
- Corticeira Amorim, S.G.P.S.COR.LS 887,11 Mio. €61
- Altri, SGPSALTR.LS 865,66 Mio. €42
In diesen ETFs steckt Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS
In 11 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,24 % | 0,38 % | 86,74 Mio. € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,06 % | 0,28 % | 627,81 Mio. € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,03 % | 0,40 % | 575,19 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,03 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,02 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,01 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,01 % | 0,34 % | 16,87 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 27.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.