Royal Bank of Canada Aktie
RYNYSEFinanzenISIN CA7800871021
74Score 74 von 100, Stark
Kurs und Trend
82 / 100
Kursverlauf
+38 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 6,8 % darüber.
Seit Juni 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 52).
Der Kurs liegt 6,6 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 65 % (Oktober 2007 bis Februar 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50180,99 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200171,33 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)52
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung131,72 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand195,80 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Royal Bank of Canada gehört zur Branche Großbanken (Kanada) und ist mit 253,64 Mrd. € Börsenwert die Nummer 8 von 33 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 42,01 Mrd. € Umsatz (plus 15,7 % zum Vorjahr) und 12,86 Mrd. € Gewinn (plus 25,5 %).
- MEQIRI Score 74 von 100 (Stark): Platz 275 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 18,2 (Median Großbanken 11,8, eigener Median der letzten Jahre 12).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 149,08 €, der Kurs 23 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 16,1 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 72
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 90
- Verlässliche DividendeSeit 11 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 79
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 18,2, Median Großbanken 11,8, eigener Median 12.Bewertung 48
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Technische Analyse, während Bewertung den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den 100 größten Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 4 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 9 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- ruhiger Kursverlauf
- sehr große Firma
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 124,23 € als günstig und über 186,35 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 179,93 € (Überrenditemodell) und 118,24 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,2 %. Bei 9,2 % läge der faire Wert bei 134,09 €, bei 7,2 % bei 171,57 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (11,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 31.07.2026 stieg der Umsatz um 13,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 6 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 39 %, netto 31 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.12.2026in 21 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 3,07 (erwartet 2,89)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 17,85+1,2 %
- Umsatz
- 48,29 Mrd. €+1,2 %
- Gewinn je Aktie
- 19,58+1,2 %
- Umsatz
- 51,1 Mrd. €+1,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −1,4 %Die Jahresziele werden bestätigt, mit Zinsüberschuss und Kostenwachstum im mittleren einstelligen Bereich, und die Kernkapitalquote soll zur Mitte der Spanne von 12,5 bis 13,5 % tendieren.
„Lastly, following the recent change in the Domestic Stability Buffer, we now expect the CET1 ratio to trend towards the midpoint of our 12.5% to 13.5% range over time, as we look to drive organic growth, increase our dividends, and execute share buybacks at a similar cadence to the last couple of quarters.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 27.08.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Royal Bank of Canada passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 74
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Großbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- China Construction Bank0939.HK 314,65 Mrd. €67
- Bank of AmericaBAC 314,22 Mrd. €67
- Bank of China601988.SS 301,27 Mrd. €64
- HSBC HoldingsHSBC 278,2 Mrd. €69
- Wells FargoWFC 231,47 Mrd. €74
- Mitsubishi UFJ Financial GroupMUFG 221,65 Mrd. €71
- Toronto-Dominion BankTD 188,7 Mrd. €70
- CitigroupC 187,25 Mrd. €65
In diesen ETFs steckt Royal Bank of Canada
In 70 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1CD5BH | 9,47 % | 0,35 % | 1,2 Mrd. € |
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 9,21 % | 0,48 % | 2,15 Mrd. € |
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 9,14 % | 0,33 % | 2,06 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETFCBUH | 2,49 % | 0,25 % | 261,8 Mio. € |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CXDWF | 1,91 % | 0,25 % | 1,44 Mrd. € |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)IS3R | 1,68 % | 0,25 % | 4,9 Mrd. € |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1CXDEM | 1,61 % | 0,25 % | 1,88 Mrd. € |
| iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc)IXUA | 1,18 % | 0,15 % | 3,41 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.10.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $, 1 € = 1,5839 CA$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.