Rolls-Royce Holdings Aktie
RRU.DEXETRARolls-Royce Holdings plc, IndustrieISIN GB00B63H8491
70Score 70 von 100, Stark
Kurs und Trend
74 / 100
Kursverlauf
+25 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 6 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 4,4 % darüber.
Seit Januar 2023 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 75).
Der Kurs liegt 11 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 6 Jahren: 57 % (September 2021 bis September 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5016,27 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20015,63 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)75
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung11,74 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand18,37 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Rolls-Royce Holdings plc gehört zur Branche Luftfahrt und Verteidigung (Vereinigtes Königreich) und ist mit 134,92 Mrd. € Börsenwert die Nummer 5 von 114 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 25,38 Mrd. € Umsatz (plus 12,2 % zum Vorjahr) und 6,99 Mrd. € Gewinn (plus 131,8 %).
- MEQIRI Score 70 von 100 (Stark): Platz 214 von 1018 in Industrie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 37,7 (Median Luftfahrt und Verteidigung 31,3, eigener Median der letzten Jahre 17,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 19,08 €, der Kurs 14 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 22,3 % im Geschäftsjahr 2025, Median Luftfahrt und Verteidigung 6,4 %.Profitabilität 75
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 142 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 74
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 7,77 Mrd. €, Finanzschulden 5,23 Mrd. €.Stabilität 61
Schwächen
- Marge kann zurückfallenOperative Marge 24,7 %, im Mittel der Jahre davor 6,2 %, dort zwischen −17,2 % und 15,4 %. Nach solchen Spitzen lag die Marge zwei Jahre später in 44 von 100 Fällen um mehr als ein Viertel tiefer, bei anderen Firmen mit hoher Marge in 24 von 100.
- Hohe VerschuldungSchulden 1,52-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Luftfahrt und Verteidigung 0,52.Stabilität 61
Besonders stark sind Profitabilität und Momentum.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 69 auf 70.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 14,68 € als günstig und über 27,26 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 24,61 € (Cashflow-Modell) und 13,55 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 16,91 €, bei 7,8 % bei 22,35 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (31,3).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 18,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 6 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 28 %, operativ 25 %, netto 28 %. In den letzten 12 Monaten netto 13 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDeutlich fremdfinanziert, die Zinslast ist aber komfortabel gedeckt.
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,46+1,3 %
- Umsatz
- 29,24 Mrd. €+1,3 %
- Gewinn je Aktie
- 0,53+1,3 %
- Umsatz
- 32,63 Mrd. €+1,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Rolls-Royce Holdings passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1018 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 70
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Luftfahrt und Verteidigung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Space Exploration TechnologiesSPCX 1,66 Bio. €38
- GE AerospaceGE 309,8 Mrd. €72
- RTXRTX 241,56 Mrd. €62
- AirbusAIR.PA 164,34 Mrd. €67
- SafranSAF.PA 129,46 Mrd. €73
- Lockheed MartinLMT 125,93 Mrd. €72
- BoeingBA 122,68 Mrd. €39
- General DynamicsGD 88,54 Mrd. €73
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 0,8360 £)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark seit 13.11.2026, vorher Neutral
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.