Royal Gold Aktie
RGLDNASDAQRoyal Gold, Inc., GrundstoffeISIN US7802871084
77Score 77 von 100, Stark
Kurs und Trend
83 / 100
Kursverlauf
+43 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darüber.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 65).
Der Kurs liegt 12 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 75 % (September 2012 bis Januar 2016).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50220,47 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200216,02 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)65
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung165,17 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand273,47 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Royal Gold, Inc. gehört zur Branche Gold (Vereinigte Staaten) und ist mit 20,5 Mrd. € Börsenwert die Nummer 11 von 53 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 926,1 Mio. € Umsatz (plus 44,6 % zum Vorjahr) und 419,05 Mio. € Gewinn (plus 40,4 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,67 Mrd. € (plus 80,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 9,59 € (plus 46,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 77 von 100 (Stark): Platz 17 von 467 in Grundstoffe, Median 58.
- Das KGV liegt bei 27,2 (Median Gold 12,2, eigener Median der letzten Jahre 33,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 224,21 €, der Kurs 8 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 47,7 % in den letzten 12 Monaten, Median Gold 27 %.Profitabilität 81
- Verlässliche DividendeSeit über 26 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
- Gewinn je Aktie wächstPlus 17,1 % pro Jahr seit 2019.Wachstum 99
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Wachstum und Momentum, während Kapitalallokation und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 78 auf 77.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- starke Kursschwankung
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 160,15 € als günstig und über 373,68 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 339,76 € (Cashflow-Modell) und 108,66 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 192,53 €, bei 7,8 % bei 272,02 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 106 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 19 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 69 %, operativ 65 %, netto 45 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 17.02.2027in 97 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 2,52 € (erwartet 2,49 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 9,59 €+2,3 %
- Umsatz
- 1,67 Mrd. €+0,7 %
- Gewinn je Aktie
- 11,45 €−1,1 %
- Umsatz
- 1,93 Mrd. €−0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +6,9 %Gold und Silber liegen im Rahmen der Prognose für 2026, Kupfer und andere Metalle bei oder über dem oberen Ende, eine Änderung der Prognose wird nicht genannt.
„With respect to 2026 metal sales guidance, gold and silver are tracking well to the guidance ranges and copper and other metals are trending to be around or above the top end of the ranges.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 2 Insider haben verkauft, zusammen 2,45 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Heissenbuttel William HolmesVerkauf
5. Okt. 2026, President & CEO
- Stück
- 2.425
- Preis
- 210,36 €
- Wert
- 510.123 €
- Heissenbuttel William HolmesVerkauf
3. Sept. 2026, President & CEO
- Stück
- 7.275
- Preis
- 236,71 €
- Wert
- 1,72 Mio. €
- Shefman RandyVerkauf
28. Aug. 2026, SVP & General Counsel
- Stück
- 500
- Preis
- 236,18 €
- Wert
- 118.091 €
1 weitere anzeigen
- Shefman RandyVerkauf
16. Juni 2026, SVP & General Counsel
- Stück
- 500
- Preis
- 193,99 €
- Wert
- 96.994 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Royal Gold passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
467 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 77
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Gold
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Franco-NevadaFNV 43,12 Mrd. €75
- AngloGold Ashanti PlcAU 41,83 Mrd. €75
- Gold FieldsGFI 29,93 Mrd. €77
- Kinross GoldKGC 22,73 Mrd. €71
- Shandong Gold Mining600547.SS 16,55 Mrd. €49
- Lundin GoldLUG.TO 14,73 Mrd. €72
- Pan American SilverPAAS 14,63 Mrd. €68
- Coeur MiningCDE 13,97 Mrd. €57
In diesen ETFs steckt Royal Gold
In 19 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)IS0E | 2,72 % | 0,55 % | 3,87 Mrd. € |
| VanEck Gold Miners UCITS ETFG2X | 2,26 % | 0,53 % | 3,97 Mrd. € |
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccEQQJ | 1,19 % | 0,25 % | 44,3 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 1,18 % | 0,50 % | 1,98 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,66 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,63 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,49 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYD | 0,38 % | 0,35 % | 3,62 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 05.11.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.