Red Violet Aktie
RDVTNASDAQRed Violet, Inc., TechnologieISIN US75704L1044
68Score 68 von 100, Neutral
Kurs und Trend
69 / 100
Kursverlauf
+30 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 9 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 30 % darüber.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 45).
Der Kurs liegt 8,8 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 9 Jahren: 90 % (März 2018 bis Mai 2018).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5069,34 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20052,13 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)45
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung30,92 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand74,05 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Red Violet, Inc. gehört zur Branche Anwendungssoftware (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,08 Mrd. € Börsenwert die Nummer 137 von 189 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 81,11 Mio. € Umsatz (plus 20 % zum Vorjahr) und 11,82 Mio. € Gewinn (plus 87,8 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 96,02 Mio. € (plus 18,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,39 € (plus 28,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 68 von 100 (Neutral): Platz 275 von 857 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 67,2 (Median Anwendungssoftware 30,8, eigener Median der letzten Jahre 60,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 23,92 €, der Kurs 182 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 93,78 Mio. €, Finanzschulden 2,31 Mio. €.Stabilität 84
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 21,1 % im Geschäftsjahr 2025, Median Anwendungssoftware 3,9 %.Profitabilität 81
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 128 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 66
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 182 % über dem fairen Wert von 23,92 €.Bewertung 13
- Marge kann zurückfallenOperative Marge 14,6 %, im Mittel der Jahre davor 0,7 %, dort zwischen −19,8 % und 10,5 %. Nach solchen Spitzen lag die Marge zwei Jahre später in 44 von 100 Fällen um mehr als ein Viertel tiefer, bei anderen Firmen mit hoher Marge in 24 von 100.
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 18 % gestiegen.Kapitalallokation 50
Besonders stark sind Stabilität und Wachstum, während Bewertung den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 17,08 € als günstig und über 39,86 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 16,94 € (Cashflow-Modell) und 30,90 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,5 %. Bei 10,5 % läge der faire Wert bei 22,79 €, bei 8,5 % bei 25,52 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (30,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 20 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2014 stark mit rund 33 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 84 %, operativ 15 %, netto 15 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.03.2027in 111 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,42 € (erwartet 0,37 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,39 €+0,5 %
- Umsatz
- 96,02 Mio. €+0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 1,49 €+0,3 %
- Umsatz
- 108,75 Mio. €+0,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +8,7 %Bereinigte EBITDA-Marge 2026 weiter in den hohen 30er Prozent erwartet; kurzfristig keine schnelle Erholung des Immobilienmarkts erwartet.
„Consistent with the commentary we provided last quarter, we continue to expect full year adjusted EBITDA margin to be in the high 30s.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 10.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 128.498 €. Verkauft haben 4 Insider, zusammen 2,37 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Red Violet passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 68
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Anwendungssoftware
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- CHAPTERS GroupCHG.DE 1,11 Mrd. €44
- PagerDutyPD 1,11 Mrd. €67
- Vitec Software GroupVIT-B.ST 1,09 Mrd. €69
- EverCommerceEVCM 1,09 Mrd. €49
- TuyaTUYA 909,28 Mio. €50
- BlackSky TechnologyBKSY 890,22 Mio. €38
- ZoomInfo TechnologiesGTM 883,46 Mio. €42
- RiskifiedRSKD 855,99 Mio. €50
In diesen ETFs steckt Red Violet
In 6 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,05 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
2 weitere anzeigen
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 06.11.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.