Rumo Aktie
RAIL3.SASAORumo S.A., IndustrieISIN BRRAILACNOR9
54Score 54 von 100, Neutral
Kurs und Trend
57 / 100
Kursverlauf
−5,1 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,4 % darüber.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 31).
Der Kurs liegt 19 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 98 % (Juli 2007 bis Januar 2016).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 502,61 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2002,46 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)31
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung1,99 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand3,12 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Rumo S.A. gehört zur Branche Eisenbahnen (Brasilien) und ist mit 4,67 Mrd. € Börsenwert die Nummer 19 von 29 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,39 Mrd. € (plus 6,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,16 €.
- MEQIRI Score 54 von 100 (Neutral): Platz 729 von 1023 in Industrie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 23,6 (Median Eisenbahnen 15, eigener Median der letzten Jahre 61,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 2,52 €, der Kurs 3 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 20,6 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 81
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 21 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 7 Analysten).Wachstum 81
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 2,15-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Eisenbahnen 0,34.Stabilität 40
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −5,14 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 44
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,9-fach.Stabilität 40
Besonders stark ist Wachstum, während Stabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 52 auf 54.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 1,80 € als günstig und über 4,20 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 3,44 € (Cashflow-Modell) und 1,60 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 15,7 %. Bei 16,7 % läge der faire Wert bei 2,34 €, bei 14,7 % bei 2,75 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (15).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 3,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 12 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 45 %, operativ 42 %, netto 6 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 12.11.2026heute
- Zuletzt gemeldet
- 12.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,06 € (erwartet 0,05 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 27.10.2026 um 3,4 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,16 €−1,2 %
- Umsatz
- 2,39 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,23 €−3,4 %
- Umsatz
- 2,57 Mrd. €−0,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 27.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Rumo passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 54
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Eisenbahnen
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- West Japan Railway9021.T 8,36 Mrd. €60
- China Railway Signal & Communication688009.SS 7,13 Mrd. €53
- Hyundai Rotem064350.KS 5,44 Mrd. €64
- AlstomALO.PA 4,82 Mrd. €41
- Tokyo Metro Co9023.T 4,72 Mrd. €52
- Stadler RailSRAIL.SW 3,42 Mrd. €59
- Construcciones y Auxiliar de FerrocarrilesCAF.MC 2,34 Mrd. €64
- Trinity IndustriesTRN 2,12 Mrd. €56
In diesen ETFs steckt Rumo
In 47 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 0,91 % | 0,19 % | 232,67 Mio. € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IQQB | 0,72 % | 0,74 % | 403,94 Mio. € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 0,36 % | 0,20 % | 1,71 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C)AMEI | 0,33 % | 0,25 % | 2,52 Mrd. € |
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD accUETE | 0,12 % | 0,24 % | 2,81 Mrd. € |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF36B5 | 0,12 % | 0,25 % | 486,14 Mio. € |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USDCBUX | 0,11 % | 0,65 % | 217,04 Mio. € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,10 % | 0,18 % | 7,09 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 6,1827 R$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 26.06.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 10.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.