ProPetro Holding Aktie
PUMPNYSEProPetro Holding Corp., EnergieISIN US74347M1080
29Score 29 von 100, Schwach
Kurs und Trend
41 / 100
Kursverlauf
−29 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 10 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 41 % darunter.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 51).
Der Kurs liegt 59 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 10 Jahren: 94 % (April 2019 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 507,93 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20011,16 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)51
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung5,40 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand16,36 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- ProPetro Holding Corp. gehört zur Branche Öl- und Gasdienstleister (Vereinigte Staaten) und ist mit 815,99 Mio. € Börsenwert die Nummer 39 von 52 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,12 Mrd. € (minus 2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,02 € (plus 68,7 %).
- MEQIRI Score 29 von 100 (Schwach): Platz 258 von 266 in Energie, Median 60.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 570,3 (Median Öl- und Gasdienstleister 25,3, eigener Median der letzten Jahre 9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 3,83 €, der Kurs 68 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 108,8 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 7 Analysten).
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 570,3, Median Öl- und Gasdienstleister 25,3, eigener Median 9.Bewertung 30
- Über dem fairen WertKurs 68 % über dem fairen Wert von 3,83 €.Bewertung 30
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −87,16 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 32
Den Score bremsen Profitabilität und Momentum.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- schwache Fundamentaldaten
- starke Kursschwankung
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 2,73 € als günstig und über 6,38 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 7,36 € (Cashflow-Modell) und 0,29 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,5 %. Bei 10,5 % läge der faire Wert bei 3,23 €, bei 8,5 % bei 4,68 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (25,3).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2015 solide mit etwa 8 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 10 %, operativ 1 %, netto 0 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 17.02.2027in 97 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,08 € (erwartet −0,01 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 23,0 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,02 €+139,4 %
- Umsatz
- 1,12 Mrd. €+1,5 %
- Gewinn je Aktie
- 0,21 €−23,0 %
- Umsatz
- 1,28 Mrd. €−0,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +4,1 %ProPetro bestätigt die PROPWR-Ausbauziele (250 bis 275 MW bis Jahresende 2026, über 500 MW bis Anfang 2028) und die Kapitalkosten von 1,4 bis 1,5 Millionen Dollar je Megawatt unverändert, engt aber nur den Investitionsrahmen leicht ein.
„We expect to keep scaling deployments through year-end, reaching between approximately 250 MW-275 MW deployed by the end of 2026 and stair-stepping to more than 500 MW by early 2028.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 13.984 €. Verkauft haben 3 Insider, zusammen 249,61 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Weatherl Caleb LyleKauf
30. Okt. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 2.000
- Preis
- 6,99 €
- Wert
- 13.984 €
- Munoz AdamVerkauf
4. Aug. 2026, President and COO
- Stück
- 70.696
- Preis
- 10,04 €
- Wert
- 709.692 €
- Lawrence G LarryVerkauf
4. Aug. 2026, Board
- Stück
- 35.831
- Preis
- 10,03 €
- Wert
- 359.373 €
1 weitere anzeigen
- Exxon Mobil CorpVerkauf
20. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 16.600.000
- Preis
- 14,97 €
- Wert
- 248,54 Mio. €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei ProPetro Holding passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 29
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasdienstleister
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Bristow GroupVTOL 1,07 Mrd. €53
- Hornbeck Offshore ServicesHOS 1,07 Mrd. €33
- Flotek IndustriesFTK 859,32 Mio. €59
- TETRA TechnologiesTTI 836,39 Mio. €39
- Forum Energy TechnologiesFET 769,77 Mio. €58
- ExmarEXM.BR 755,78 Mio. €53
- ViridienVIRI.PA 665,28 Mio. €42
- Atlas Energy SolutionsAESI 628,15 Mio. €28
In diesen ETFs steckt ProPetro Holding
In 10 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.08.2024)
- Ampel Überbewertet seit 10.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.