Portillo's Aktie
PTLONASDAQPortillo's Inc., Zyklischer KonsumISIN US73642K1060
48Score 48 von 100, Schwach
Kurs und Trend
68 / 100
Kursverlauf
+50 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 5 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 46 % darüber.
Seit Mai 2025 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 81).
Der Kurs steht an seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 5 Jahren: 94 % (November 2021 bis September 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 504,00 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2004,36 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)81
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung3,15 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand6,37 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Portillo's Inc. gehört zur Branche Restaurants (Vereinigte Staaten) und ist mit 462,08 Mio. € Börsenwert die Nummer 37 von 42 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 657,92 Mio. € Umsatz (plus 3 % zum Vorjahr) und 17,39 Mio. € Gewinn (minus 34,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 693,11 Mio. € (plus 5,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,14 € (minus 41,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 48 von 100 (Schwach): Platz 486 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 30,3 (Median Restaurants 26, eigener Median der letzten Jahre 32,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 6,16 €, der Kurs 3 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 17 % pro Jahr bis 2027 (Schätzungen von 5 Analysten).
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 105 % gestiegen.Kapitalallokation 24
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −16,65 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 52
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,1-fach.Stabilität 28
Besonders stark ist Momentum, während Stabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- schwache Fundamentaldaten
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
- stabiler Kursschwung
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 4,10 € als günstig und über 12,31 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 6,85 € (Cashflow-Modell) und 5,46 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9 %. Bei 10 % läge der faire Wert bei 5,54 €, bei 8 % bei 7,07 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (26).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 27.09.2026 stieg der Umsatz um 4,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2019 solide mit etwa 7 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 39 %, operativ 7 %, netto 3 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 23.02.2027in 103 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,05 € (erwartet 0,02 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 12,0 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,14 €−12,0 %
- Umsatz
- 693,11 Mio. €−0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 0,21 €−0,8 %
- Umsatz
- 716,99 Mio. €−0,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gesenkt
Kurs nach den Zahlen: −3,3 %Bereinigtes EBITDA 2026 jetzt nur 92 bis 96 Mio. $, Marge der Restaurants rund 0,75 Punkte niedriger angesetzt, Gegenwind durch Rabatte und Kannibalisierung im August und September.
„With that backdrop, we now expect adjusted EBITDA of $92 million to $96 million for the year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 05.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 269.596 €.
- Lee Eugene I JrKauf
12. Aug. 2026, Board
- Stück
- 65.355
- Preis
- 4,13 €
- Wert
- 269.596 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Portillo's passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 48
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Restaurants
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Papa John's InternationalPZZA 568,15 Mio. €44
- SUPER HI INTERNATIONAL HOLDINGHDL 523,49 Mio. €48
- Elior GroupELIOR.PA 488,77 Mio. €42
- AmRest HoldingsEAT.MC 478,38 Mio. €45
- Ibersol, S.G.P.S.IBS.LS 422,7 Mio. €57
- El Pollo Loco HoldingsLOCO 412,53 Mio. €60
- Dine Brands GlobalDIN 410,83 Mio. €63
- Nordrest HoldingNREST.ST 314,95 Mio. €79
In diesen ETFs steckt Portillo's
In 2 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 28.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 11.07.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.