Privia Health Group Aktie
PRVANASDAQPrivia Health Group, Inc., GesundheitISIN US74276R1023
58Score 58 von 100, Neutral
Kurs und Trend
70 / 100
Kursverlauf
−2,3 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 6 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 4,5 % darüber.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 61).
Der Kurs liegt 16 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 6 Jahren: 67 % (Juni 2021 bis Mai 2024).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5019,16 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20020,37 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)61
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung17,17 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand25,25 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Privia Health Group, Inc. gehört zur Branche Gesundheits-IT (Vereinigte Staaten) und ist mit 2,72 Mrd. € Börsenwert die Nummer 10 von 25 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,91 Mrd. € Umsatz (plus 22,3 % zum Vorjahr) und 20,6 Mio. € Gewinn (plus 59,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,26 Mrd. € (plus 18,6 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,25 € (plus 63,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 58 von 100 (Neutral): Platz 310 von 714 in Gesundheit, Median 53.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 15,76 €, der Kurs 37 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 311 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 70
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 30,9 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 9 Analysten).Wachstum 70
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 401,08 Mio. €, Finanzschulden 7,42 Mio. €.Stabilität 87
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 16 % gestiegen.Kapitalallokation 36
Besonders stark sind Stabilität und Fundamentaldaten, während Profitabilität und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 12,12 € als günstig und über 22,51 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 13,51 €, bei 7,8 % bei 19,10 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; der Gewinn enthält Sondereffekte, deshalb gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 19,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2018 stark mit rund 18 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 10 %, operativ 2 %, netto 1 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.02.2027in 105 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,19 € (erwartet 0,08 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 7,8 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 0,25 €+7,8 %
- Umsatz
- 2,26 Mrd. €+2,5 %
- Gewinn je Aktie
- 0,40 €+6,2 %
- Umsatz
- 2,47 Mrd. €+2,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −6,3 %Prognose 2026 in allen wichtigen Kennzahlen angehoben (Praxiseinnahmen, Care Margin, EBITDA), die Zahl der betreuten Versicherten liegt über dem oberen Ende der alten Spanne.
„Our first half results gives us confidence to raise our 2026 outlook above the high end of our prior guidance range for attributed lives to the high end of our ranges for practice collections and GAAP revenue and to mid- to high end of our ranges for care margin platform contribution and EBITDA.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 2 Insider haben verkauft, zusammen 8,95 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Mountcastle DavidVerkauf
9. Juli 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Stück
- 21.275
- Preis
- 24,87 €
- Wert
- 529.055 €
- Mountcastle DavidVerkauf
7. Juli 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Stück
- 600
- Preis
- 24,78 €
- Wert
- 14.867 €
- Morris Matthew ShawnVerkauf
6. Juli 2026, Board
- Stück
- 53.722
- Preis
- 24,48 €
- Wert
- 1,32 Mio. €
6 weitere anzeigen
- Morris Matthew ShawnVerkauf
2. Juli 2026, Board
- Stück
- 59.037
- Preis
- 24,56 €
- Wert
- 1,45 Mio. €
- Mountcastle DavidVerkauf
2. Juli 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Stück
- 24.734
- Preis
- 24,71 €
- Wert
- 611.292 €
- Morris Matthew ShawnVerkauf
1. Juli 2026, Board
- Stück
- 82.675
- Preis
- 24,00 €
- Wert
- 1,98 Mio. €
- Morris Matthew ShawnVerkauf
30. Juni 2026, Board
- Stück
- 52.823
- Preis
- 23,11 €
- Wert
- 1,22 Mio. €
- Morris Matthew ShawnVerkauf
29. Juni 2026, Board
- Stück
- 63.212
- Preis
- 22,76 €
- Wert
- 1,44 Mio. €
- Mountcastle DavidVerkauf
26. Juni 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Stück
- 17.196
- Preis
- 22,63 €
- Wert
- 389.139 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Privia Health Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 58
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Gesundheits-IT
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Alibaba Health Information Technology0241.HK 5,56 Mrd. €60
- DoximityDOCS 5,32 Mrd. €81
- Waystar HoldingWAY 4,99 Mrd. €60
- HeartflowHTFL 4,62 Mrd. €46
- CertaraCERT 1,61 Mrd. €54
- OmnicellOMCL 1,47 Mrd. €50
- Teladoc HealthTDOC 1,46 Mrd. €47
- GoodRx HoldingsGDRX 1,12 Mrd. €58
In diesen ETFs steckt Privia Health Group
In 14 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETFDDOC | 2,93 % | 0,68 % | 5,31 Mio. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,16 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,13 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,11 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,10 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,10 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,07 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 05.11.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 12.11.2026, vorher Überbewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.