Proto Labs Aktie
PRLBNYSEProto Labs, Inc., IndustrieISIN US7437131094
54Score 54 von 100, Neutral
Kurs und Trend
49 / 100
Kursverlauf
+38 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 15 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 7,0 % darunter.
Seit November 2024 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 31).
Der Kurs liegt 30 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 15 Jahren: 91 % (Januar 2021 bis November 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5075,67 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20066,33 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)31
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung42,07 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand88,69 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 479,13 Mio. € Umsatz (plus 6,4 % zum Vorjahr) und 19,09 Mio. € Gewinn (plus 28 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 530,78 Mio. € (plus 10,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,04 € (plus 37,3 %).
- MEQIRI Score 54 von 100 (Neutral): Platz 728 von 1023 in Industrie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 47,9 (Median Sektor Industrie 22,7, eigener Median der letzten Jahre 53,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 37,87 €, der Kurs 64 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 135,84 Mio. €, Finanzschulden 3,51 Mio. €.Stabilität 84
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 11 % gesunken.Kapitalallokation 60
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 139 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 79
Schwächen
- Gewinn je Aktie sinktMinus 14,1 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 28
- Starke KursschwankungSchwankung 50 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark sind Stabilität und Fundamentaldaten, während Wachstum und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 27,05 € als günstig und über 63,11 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 46,47 € (Cashflow-Modell) und 29,26 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 34,05 €, bei 7,8 % bei 43,58 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV des Sektors (22,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 11,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2009 stark mit rund 17 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 44 %, operativ 5 %, netto 4 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 05.02.2027in 85 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,57 € (erwartet 0,54 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 5,2 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 2,04 €+2,3 %
- Umsatz
- 530,78 Mio. €+1,4 %
- Gewinn je Aktie
- 2,26 €+5,2 %
- Umsatz
- 568,08 Mio. €+0,9 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −24,2 %Protolabs hebt die Umsatzwachstumsprognose für das Gesamtjahr 2026 von 8 bis 10 % auf 10 bis 11 % an.
„As a result, we are raising our full year 2026 revenue growth outlook from a prior range of 8% to 10% to a new range of 10% to 11%. We anticipate 2026 will be our first year of double-digit organic revenue growth since 2018.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
2 Insider haben in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 90.977 €. Verkauft haben 2 Insider, zusammen 950.112 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Proto Labs passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 54
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber im Sektor Industrie
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium IndustryELHA.AT 1,5 Mrd. €62
- Werner EnterprisesWERN 1,5 Mrd. €37
- Energizer HoldingsENR 1,5 Mrd. €54
- ImpleniaIMPN.SW 1,49 Mrd. €54
- SFLSFL 1,48 Mrd. €51
- Distribution Solutions GroupDSGR 1,46 Mrd. €49
- Applied Aerospace & DefenseAADX 1,44 Mrd. €37
- Mota-Engil, SGPSEGL.LS 1,43 Mrd. €53
In diesen ETFs steckt Proto Labs
In 15 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,09 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,09 % | 0,40 % | 4,49 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,09 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,03 % | 0,40 % | 1,14 Mrd. € |
| Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF AccEBUY | 0,03 % | 0,45 % | 96,36 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.11.2023)
- Ampel Fair bewertet seit 08.11.2026, vorher Überbewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.