Powell Industries Aktie
POWLNASDAQPowell Industries, Inc., IndustrieISIN US7391281067
67Score 67 von 100, Neutral
Kurs und Trend
34 / 100
Kursverlauf
+19 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 34 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 46).
Der Kurs liegt 56 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 78 % (März 2014 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50154,83 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200191,78 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)46
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung84,50 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand289,43 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Powell Industries, Inc. gehört zur Branche Elektrotechnik (Vereinigte Staaten) und ist mit 4,64 Mrd. € Börsenwert die Nummer 60 von 98 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 992,47 Mio. € Umsatz (plus 9,1 % zum Vorjahr) und 162,44 Mio. € Gewinn (plus 20,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,07 Mrd. € (plus 8,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,84 € (plus 8,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 67 von 100 (Neutral): Platz 337 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 27,2 (Median Elektrotechnik 26, eigener Median der letzten Jahre 18,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 118,84 €, der Kurs 10 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 115,2 % im Geschäftsjahr 2025, Median Elektrotechnik 7,6 %.Profitabilität 72
- Gewinn je Aktie wächstPlus 60 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 93
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 569,39 Mio. €, Finanzschulden 2,27 Mio. €.Stabilität 77
Schwächen
- Marge kann zurückfallenOperative Marge 19,7 %, im Mittel der Jahre davor 4 %, dort zwischen 0,2 % und 17,7 %. Nach solchen Spitzen lag die Marge zwei Jahre später in 44 von 100 Fällen um mehr als ein Viertel tiefer, bei anderen Firmen mit hoher Marge in 24 von 100.
- Starke KursschwankungSchwankung 67 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark sind Wachstum und Fundamentaldaten, während Momentum und Technische Analyse den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 79,23 € als günstig und über 237,69 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 115,58 € (Cashflow-Modell) und 122,10 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas über beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,9 %. Bei 10,9 % läge der faire Wert bei 109,88 €, bei 8,9 % bei 131,42 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (26).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz war zu Beginn des Zeitraums negativ und ist inzwischen positiv (992,47 Mio. € im letzten Jahr).
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 29 %, operativ 20 %, netto 16 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 16.11.2026in 4 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,28 € (erwartet 1,32 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 6,19 €0,0 %
- Umsatz
- 1,35 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 7,41 €0,0 %
- Umsatz
- 1,55 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 7 Insider haben verkauft, zusammen 17,37 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Ni PingVerkauf
16. Okt. 2026, Corp Controller
- Stück
- 700
- Preis
- 150,21 €
- Wert
- 105.148 €
- Mauney William Marshall JrVerkauf
30. Sept. 2026, Vice President, R&D
- Stück
- 301
- Preis
- 168,66 €
- Wert
- 50.767 €
- Cope Brett AlanVerkauf
30. Sept. 2026, President & CEO
- Stück
- 4.799
- Preis
- 168,66 €
- Wert
- 809.408 €
9 weitere anzeigen
- Williams Richard EVerkauf
14. Aug. 2026, Board
- Stück
- 2.250
- Preis
- 182,48 €
- Wert
- 410.589 €
- Cope Brett AlanVerkauf
13. Aug. 2026, President & CEO
- Stück
- 4.500
- Preis
- 186,04 €
- Wert
- 837.193 €
- Cope Brett AlanVerkauf
9. Juli 2026, President & CEO
- Stück
- 4.440
- Preis
- 217,08 €
- Wert
- 963.855 €
- Metcalf Michael WilliamVerkauf
30. Juni 2026, Exec Vice President
- Stück
- 4.500
- Preis
- 255,81 €
- Wert
- 1,15 Mio. €
- Powell Thomas WVerkauf
25. Juni 2026, Großaktionär
- Stück
- 33.958
- Preis
- 264,66 €
- Wert
- 8,99 Mio. €
- Cope Brett AlanVerkauf
11. Juni 2026, President & CEO
- Stück
- 4.440
- Preis
- 245,03 €
- Wert
- 1,09 Mio. €
- Singh MohitVerkauf
28. Mai 2026, Board
- Stück
- 1.350
- Preis
- 263,51 €
- Wert
- 355.741 €
- Cope Brett AlanVerkauf
14. Mai 2026, President & CEO
- Stück
- 4.440
- Preis
- 270,51 €
- Wert
- 1,2 Mio. €
- Williams Richard EVerkauf
14. Mai 2026, Board
- Stück
- 5.250
- Preis
- 268,89 €
- Wert
- 1,41 Mio. €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Powell Industries passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 67
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Elektrotechnik
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Wolong Electric Group600580.SS 5,15 Mrd. €39
- Fortune Electric1519.TW 4,91 Mrd. €68
- Cenergy HoldingsCENER.BR 4,82 Mrd. €65
- EnerSysENS 4,79 Mrd. €67
- Sunwoda Electronic300207.SZ 4,53 Mrd. €32
- Hayward HoldingsHAYW 3,14 Mrd. €64
- VersigentVGNT 2,73 Mrd. €69
- ERockEROC 2,17 Mrd. €36
In diesen ETFs steckt Powell Industries
In 9 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,23 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,08 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,08 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,6 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 30.09.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 15.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.