Ponsse Aktie
PON1V.HEHELPonsse Oyj, IndustrieISIN FI0009005078
46Score 46 von 100, Schwach
Kurs und Trend
43 / 100
Kursverlauf
−19 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 15 % darunter.
Seit November 2025 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 44).
Der Kurs liegt 28 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 84 % (Oktober 2007 bis April 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5021,72 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20023,12 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)44
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung18,90 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand27,30 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Ponsse Oyj gehört zur Branche Landmaschinen (Finnland) und ist mit 551,49 Mio. € Börsenwert die Nummer 15 von 17 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 749,87 Mio. € Umsatz (minus 0,1 % zum Vorjahr) und 30,49 Mio. € Gewinn (plus 143,8 %).
- MEQIRI Score 46 von 100 (Schwach): Platz 858 von 1018 in Industrie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 23,5 (Median Landmaschinen 23,1, eigener Median der letzten Jahre 20,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 19,28 €, der Kurs 2 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 58
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 16,9 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 2 Analysten).
Schwächen
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −990.000 € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 58
- Marge sinktOperative Marge 4,5 %, im Mittel der Jahre davor 6,2 % (bis 2024).Profitabilität 32
Besonders stark ist Stabilität, während Momentum und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 44 auf 46.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 14,83 € als günstig und über 27,55 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 19,25 € (Cashflow-Modell) und 19,32 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas über beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,6 %. Bei 8,6 % läge der faire Wert bei 17,58 €, bei 6,6 % bei 21,84 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (23,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 2,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 6 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 17 %, operativ 5 %, netto 4 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 16.02.2027in 95 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 20.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,16 € (erwartet 0,32 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 0,99 €−4,2 %
- Umsatz
- 727,33 Mio. €−0,9 %
- Gewinn je Aktie
- 1,14 €−11,4 %
- Umsatz
- 732 Mio. €−2,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Ponsse passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1018 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 46
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Landmaschinen
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- AGCOAGCO 6,93 Mrd. €52
- Federal SignalFSS 6,34 Mrd. €77
- Comer IndustriesCOM.MI 1,29 Mrd. €69
- LindsayLNN 991,56 Mio. €62
- Aebi Schmidt HoldingAEBI 717,13 Mio. €46
- Rosenbauer InternationalROS.VI 620,16 Mio. €56
- Wabash NationalWNC 430,51 Mio. €44
- Titan InternationalTWI 300,27 Mio. €30
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 26.06.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.