PennyMac Mortgage Investment Trust Aktie
PMTNYSEImmobilienISIN US70931T1034
42Score 42 von 100, Schwach
Kurs und Trend
42 / 100
Kursverlauf
−42 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 17 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 29 % darunter.
Seit März 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 53).
Der Kurs liegt 48 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 17 Jahren: 80 % (Januar 2013 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 507,18 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2009,15 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)53
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung6,07 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand12,41 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- PennyMac Mortgage Investment Trust gehört zur Branche Hypotheken-REITs (Vereinigte Staaten) und ist mit 567,4 Mio. € Börsenwert die Nummer 10 von 19 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,57 Mrd. € Umsatz (plus 245,8 % zum Vorjahr) und 114,92 Mio. € Gewinn (minus 20,6 %).
- MEQIRI Score 42 von 100 (Schwach): Platz 281 von 327 in Immobilien, Median 55.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 12,3 (Median Hypotheken-REITs 13,5, eigener Median der letzten Jahre 10,5).
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 12,80 €, der Kurs 48 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 29,7 % pro Jahr seit 2020.
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 33,4 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 4 Analysten).
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 12 % gesunken.
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 13,86-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Hypotheken-REITs 7,57.Stabilität 24
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,1-fach.Stabilität 24
- Dividende in GefahrDividendenrendite 21,5 %. Bei Renditen in dieser Höhe (ab 15 %) wurde die Dividende 2011 bis 2025 in 69 von 100 Fällen binnen eines Jahres um mindestens ein Fünftel gekürzt, bei 2 bis 4 % in 7 von 100.Kapitalallokation 30
Besonders stark ist Bewertung, während Momentum und Stabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- schwache Fundamentaldaten
Was es senkt
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 9,14 € als günstig und über 21,33 € als teuer (Unsicherheit hoch, Hypotheken-REIT, der faire Wert ist allein der Buchwert).
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50, hohes Risiko.
Bewertungskennzahlen
Bei Hypotheken-REITs ist der faire Wert der Buchwert je Aktie: Eigenkapital ohne Vorzugsaktien aus der letzten Bilanz, geteilt durch die Aktien am selben Stichtag. Die Ampel rechnet deshalb mit mindestens hoher Unsicherheit.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Der Umsatz schwankt stark und war in 1 von 16 Jahren negativ.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 92 %, operativ 79 %, netto 7 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,37 € (erwartet 0,27 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 22,4 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,71 €−22,4 %
- Umsatz
- 299,72 Mio. €−4,4 %
- Gewinn je Aktie
- 1,25 €+2,4 %
- Umsatz
- 350,86 Mio. €+0,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −4,9 %Erwartete Erträge der Servicing-Rechte wegen höherer Zinsen gestiegen, Ertragslaufrate gegenüber Vorquartal verbessert; Dividende von 0,40 US-Dollar soll bleiben.
„While projections for income excluding market driven value changes remain below the dividend level, it is important to note that we expect to maintain the common share dividend at $0.40 per share.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 75.178 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Hendry Gregory LVerkauf
2. Nov. 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 2.443
- Preis
- 6,95 €
- Wert
- 16.972 €
- Hendry Gregory LVerkauf
1. Okt. 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 2.444
- Preis
- 7,06 €
- Wert
- 17.264 €
- Hendry Gregory LVerkauf
1. Sept. 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 2.444
- Preis
- 8,33 €
- Wert
- 20.361 €
1 weitere anzeigen
- Hendry Gregory LVerkauf
3. Aug. 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 2.444
- Preis
- 8,42 €
- Wert
- 20.581 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei PennyMac Mortgage Investment Trust passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 42
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Hypotheken-REITs
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- ARMOUR Residential REITARR 1,55 Mrd. €31
- Ellington FinancialEFC 1,3 Mrd. €56
- Ladder CapitalLADR 983,98 Mio. €48
- Orchid Island CapitalORC 832,54 Mio. €45
- MFA FinancialMFA 530,36 Mio. €42
- Chimera InvestmentCIM 509,33 Mio. €37
- Invesco Mortgage CapitalIVR 482,04 Mio. €40
- TPG RE Finance TrustTRTX 452,49 Mio. €52
In diesen ETFs steckt PennyMac Mortgage Investment Trust
In 10 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 0,71 % | 0,45 % | 842,65 Mio. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,04 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 21.02.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.