Progyny Aktie
PGNYNASDAQProgyny, Inc., GesundheitISIN US74340E1038
79Score 79 von 100, Stark
Kurs und Trend
78 / 100
Kursverlauf
+52 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 7 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 48 % darüber.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 85).
Der Kurs steht an seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 7 Jahren: 79 % (November 2021 bis November 2024).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5025,42 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20022,25 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)85
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung14,65 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand32,87 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Progyny, Inc. gehört zur Branche Krankenversicherer (Vereinigte Staaten) und ist mit 2,42 Mrd. € Börsenwert die Nummer 10 von 12 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,16 Mrd. € Umsatz (plus 10,4 % zum Vorjahr) und 52,59 Mio. € Gewinn (plus 7,7 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,24 Mrd. € (plus 6,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,18 € (plus 90,9 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 79 von 100 (Stark): Platz 29 von 714 in Gesundheit, Median 53.
- Das KGV liegt bei 32,6 (Median Krankenversicherer 23, eigener Median der letzten Jahre 62,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 29,58 €, der Kurs 11 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 30,2 % pro Jahr seit 2020, Median Krankenversicherer 11,9 %.Wachstum 93
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 241 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 83
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 175,78 Mio. €, Finanzschulden 19,53 Mio. €.Stabilität 79
Schwächen
- Starke KursschwankungSchwankung 50 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark sind Momentum und Wachstum, während Bewertung den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
- stabiler Kursschwung
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 21,13 € als günstig und über 49,30 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 35,97 € (Cashflow-Modell) und 23,19 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 27,02 €, bei 7,8 % bei 33,39 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (23).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 5,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2017 stark mit rund 51 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 24 %, operativ 7 %, netto 5 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.02.2027in 105 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,47 € (erwartet 0,28 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 5,0 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 1,18 €+2,4 %
- Umsatz
- 1,24 Mrd. €+0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 1,43 €+5,0 %
- Umsatz
- 1,38 Mrd. €+1,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −10,4 %Das Unternehmen hält die Jahreserwartung auf gleichem Niveau wie in den Vorquartalen und erwartet eine gleichbleibende bereinigte EBITDA-Marge.
„At the midpoints of the ranges for both the quarter and the year, you can see we expect to maintain a consistent EBITDA adjusted EBITDA margin even with the investment to grow the business.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 6 Insider haben verkauft, zusammen 12,35 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Anevski PeterVerkauf
9. Nov. 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Stück
- 161.308
- Preis
- 32,11 €
- Wert
- 5,18 Mio. €
- Schlanger David JVerkauf
9. Nov. 2026, Executive Chairman
- Stück
- 161.208
- Preis
- 32,11 €
- Wert
- 5,18 Mio. €
- Anevski PeterVerkauf
5. Nov. 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Stück
- 11.939
- Preis
- 31,57 €
- Wert
- 376.932 €
14 weitere anzeigen
- Schlanger David JVerkauf
5. Nov. 2026, Executive Chairman
- Stück
- 3.400
- Preis
- 31,65 €
- Wert
- 107.622 €
- Livingston Mark S.Verkauf
4. Nov. 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Stück
- 2.139
- Preis
- 26,96 €
- Wert
- 57.671 €
- Cummings Melissa BVerkauf
14. Okt. 2026, Chief Operating Officer
- Stück
- 1.879
- Preis
- 25,16 €
- Wert
- 47.283 €
- Swartz AllisonVerkauf
23. Sept. 2026, EVP, GC
- Stück
- 3.903
- Preis
- 23,46 €
- Wert
- 91.551 €
- Gordon Kevin KVerkauf
10. Sept. 2026, Board
- Stück
- 11.500
- Preis
- 24,37 €
- Wert
- 280.272 €
- Gordon Kevin KVerkauf
10. Sept. 2026, Board
- Stück
- 11.500
- Preis
- 25,11 €
- Wert
- 288.809 €
- Cummings Melissa BVerkauf
14. Juli 2026, Chief Operating Officer
- Stück
- 2.244
- Preis
- 28,40 €
- Wert
- 63.728 €
- Livingston Mark S.Verkauf
4. Juni 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Stück
- 2.517
- Preis
- 22,92 €
- Wert
- 57.683 €
- Swartz AllisonVerkauf
4. Juni 2026, EVP, GC
- Stück
- 599
- Preis
- 22,54 €
- Wert
- 13.501 €
- Swartz AllisonVerkauf
3. Juni 2026, EVP, GC
- Stück
- 1.199
- Preis
- 22,49 €
- Wert
- 26.961 €
- Swartz AllisonVerkauf
28. Mai 2026, EVP, GC
- Stück
- 2.398
- Preis
- 22,88 €
- Wert
- 54.869 €
- Gordon Kevin KVerkauf
27. Mai 2026, Board
- Stück
- 5.500
- Preis
- 22,46 €
- Wert
- 123.524 €
- Livingston Mark S.Verkauf
20. Mai 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Stück
- 8.275
- Preis
- 22,92 €
- Wert
- 189.640 €
- Cummings Melissa BVerkauf
19. Mai 2026, Chief Operating Officer
- Stück
- 9.578
- Preis
- 22,47 €
- Wert
- 215.197 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Progyny passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 79
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Krankenversicherer
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- CignaCI 71,39 Mrd. €66
- HumanaHUM 48,17 Mrd. €63
- CenteneCNC 31,36 Mrd. €54
- Molina HealthcareMOH 9,82 Mrd. €50
- Oscar HealthOSCR 8,93 Mrd. €71
- BradsaudeSAUD3.SA 7,81 Mrd. €80
- Clover Health InvestmentsCLOV 2,37 Mrd. €52
- Alignment HealthcareALHC 1,45 Mrd. €41
In diesen ETFs steckt Progyny
In 15 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,13 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,13 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,09 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,09 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,06 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,05 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,04 % | 0,39 % | 188,08 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,03 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 08.05.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.