PGE Polska Grupa Energetyczna Aktie
PGE.WAWSEPGE Polska Grupa Energetyczna S.A., VersorgerISIN PLPGER000010
60Score 60 von 100, Neutral
Kurs und Trend
80 / 100
Kursverlauf
+43 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 17 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 42 % darüber.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 43).
Der Kurs liegt 5,7 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 17 Jahren: 89 % (Dezember 2009 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 503,45 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2002,61 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)43
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung1,91 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand3,93 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. gehört zur Branche Stromversorger (Polen) und ist mit 8,3 Mrd. € Börsenwert die Nummer 49 von 79 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 13,95 Mrd. € Umsatz (minus 4,7 % zum Vorjahr) und machte 794,09 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 15,77 Mrd. € (plus 13 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,65 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 60 von 100 (Neutral): Platz 36 von 201 in Versorger, Median 53.
- Das KGV liegt bei 4,8 (Median Stromversorger 19,7, eigener Median der letzten Jahre 8,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 12,53 €, der Kurs 70 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Niedrig bewertetKGV 4,8, Median Stromversorger 19,7, eigener Median 8,1.Bewertung 100
- Unter dem fairen WertKurs 70 % unter dem fairen Wert von 12,53 €.Bewertung 100
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 20 % gestiegen.Kapitalallokation 40
- In den Verlust gerutschtGewinn je Aktie von 0,01 € im Jahr 2020 auf −0,35 €.Wachstum 58
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 8,1 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 3 Analysten).Wachstum 58
Besonders stark sind Bewertung und Momentum, während Fundamentaldaten und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 58 auf 60.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 8,95 € als günstig und über 20,88 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 9,80 € (Cashflow-Modell) und 15,25 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,6 %. Bei 11,6 % läge der faire Wert bei 11,73 €, bei 9,6 % bei 13,72 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (19,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 sank der Umsatz um 1,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 5 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 3 %, operativ −4 %, netto −6 %. In den letzten 12 Monaten netto 12 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.11.2026in 11 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 15.09.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,21 €
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 25.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,65 €0,0 %
- Umsatz
- 15,77 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,60 €0,0 %
- Umsatz
- 17,24 Mrd. €+4,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 25.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei PGE Polska Grupa Energetyczna passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
201 bewertete Titel im Sektor Versorger
- Dieser Titel
- 60
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Stromversorger
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Chubu Electric Power9502.T 10,87 Mrd. €39
- OGE EnergyOGE 9,56 Mrd. €62
- Guangxi Guiguan Electric PowerCo.,Ltd.600236.SS 9,41 Mrd. €60
- Redeia CorporaciónRED.MC 8,55 Mrd. €52
- CPFL EnergiaCPFE3.SA 8,24 Mrd. €65
- Huadian Power International600027.SS 8,01 Mrd. €46
- Companhia Energética de Minas GeraisCIG 7,93 Mrd. €53
- IDACORPIDA 7,77 Mrd. €53
In diesen ETFs steckt PGE Polska Grupa Energetyczna
In 22 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Poland UCITS ETFIBCJ | 2,59 % | 0,74 % | 998,89 Mio. € |
| Expat Poland WIG20 UCITS ETFPLX | 2,35 % | 6,80 % | 1,83 Mio. € |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 0,33 % | 0,40 % | 1,51 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF6PSK | 0,12 % | 0,49 % | 86,78 Mio. € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,12 % | 0,30 % | 102,64 Mio. € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,03 % | 0,18 % | 9,52 Mrd. € |
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,03 % | 0,40 % | 627,76 Mio. € |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD disUIMI | 0,03 % | 0,15 % | 10,57 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 02.10.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.