Patrizia Aktie
PAT.DEXETRAPatrizia SE, ImmobilienISIN DE000PAT1AG3WKN PAT1AG
45Score 45 von 100, Schwach
Kurs und Trend
44 / 100
Kursverlauf
+7,6 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,9 % darüber.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 78).
Der Kurs liegt 12 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 96 % (März 2007 bis Dezember 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 506,69 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2007,33 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)78
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung6,28 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand8,86 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Patrizia SE gehört zur Branche Immobiliendienstleister (Deutschland) und ist mit 671,89 Mio. € Börsenwert die Nummer 36 von 46 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 265,92 Mio. € Umsatz (plus 4 % zum Vorjahr) und 17,97 Mio. € Gewinn (plus 39,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 285,25 Mio. € (plus 7,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,29 € (plus 60,6 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 45 von 100 (Schwach): Platz 263 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 39 (Median Immobiliendienstleister 13,6, eigener Median der letzten Jahre 38).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 2,62 €, der Kurs 140 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 326 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 68
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 5,71 %, Median Immobiliendienstleister 3,36 %.Kapitalallokation 51
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 140 % über dem fairen Wert von 2,62 €.Bewertung 29
- Marge sinktOperative Marge 6,1 %, im Mittel der Jahre davor 10,3 % (bis 2024).Profitabilität 44
- Gewinn je Aktie sinktMinus 15,6 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 16
Besonders stark ist Stabilität, während Bewertung und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 46 auf 45.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 2,02 € als günstig und über 3,74 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 2,53 € (Cashflow-Modell) und 2,71 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8 %. Bei 9 % läge der faire Wert bei 2,48 €, bei 7 % bei 2,82 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (13,6).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2025 stieg der Umsatz um 4 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz war zu Beginn des Zeitraums negativ und ist inzwischen positiv (265,92 Mio. € im letzten Jahr).
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 73 %, operativ 6 %, netto 7 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist gering, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 02.03.2027in 110 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 09.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,04 €
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 4,0 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 0,29 €+3,8 %
- Umsatz
- 285,25 Mio. €−0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 0,38 €+4,0 %
- Umsatz
- 298 Mio. €+0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Patrizia passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 45
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Immobiliendienstleister
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- LogisteaLOGI-B.ST 681,31 Mio. €59
- Platzer Fastigheter HoldingPLAZ-B.ST 680,92 Mio. €49
- Warteck InvestWARN.SW 649,98 Mio. €55
- SveafastigheterSVEAF.ST 557,53 Mio. €48
- MLP GroupMLG.WA 495,83 Mio. €57
- AGNTAGNT 421,89 Mio. €37
- EastnineEAST.ST 397,7 Mio. €54
- Transcontinental Realty InvestorsTCI 382,67 Mio. €50
In diesen ETFs steckt Patrizia
In 13 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 0,59 % | 0,70 % | 157,44 Mio. € |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETFSXRJ | 0,04 % | 0,58 % | 834,67 Mio. € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,03 % | 0,40 % | 575,19 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,02 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,02 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) DistributingVGER | 0,01 % | 0,07 % | 255,26 Mio. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,01 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,01 % | 0,34 % | 16,87 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 15.10.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.