Orion Group Holdings Aktie
ORNNYSEOrion Group Holdings, Inc., IndustrieISIN US68628V3087
26Score 26 von 100, Schwach
Kurs und Trend
34 / 100
Kursverlauf
−24 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 19 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 34 % darunter.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 42).
Der Kurs liegt 55 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 19 Jahren: 93 % (Oktober 2009 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 507,83 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20010,48 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)42
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung6,19 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand15,40 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Orion Group Holdings, Inc. gehört zur Branche Bau und Anlagenbau (Vereinigte Staaten) und ist mit 279,54 Mio. € Börsenwert die Nummer 108 von 110 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 846,64 Mio. € (plus 10,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,23 € (plus 4,6 %).
- MEQIRI Score 26 von 100 (Schwach): Platz 1020 von 1023 in Industrie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 53,7 (Median Bau und Anlagenbau 18,9, eigener Median der letzten Jahre 82,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 5,34 €, der Kurs 31 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 40,7 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 5 Analysten).
Schwächen
- Gewinn je Aktie sinktMinus 37,7 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 23
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 32 % gestiegen.Kapitalallokation 23
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,4-fach.Stabilität 42
Den Score bremsen Profitabilität und Momentum.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 3,56 € als günstig und über 10,68 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 8,26 € (Cashflow-Modell) und 2,42 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,9 %. Bei 10,9 % läge der faire Wert bei 4,71 €, bei 8,9 % bei 6,23 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (18,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 11 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 8 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 12 %, operativ 1 %, netto 0 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 02.03.2027in 110 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,11 € (erwartet 0,08 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 28.10.2026 um 6,8 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,23 €+4,4 %
- Umsatz
- 846,64 Mio. €+1,2 %
- Gewinn je Aktie
- 0,36 €−6,8 %
- Umsatz
- 899,68 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 28.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −0,4 %Orion bestätigt die Jahresprognose 2026 (Umsatz 900-950 Mio., EBITDA 50-54 Mio., EPS 0,23-0,30) und erwartet, am oberen Ende der Spannen zu landen.
„We are entering the last months of the year with good momentum and are pleased to reiterate our FY 2026 annual guidance of revenue of $900 million-950 million, adjusted EBITDA of $50 million-54 million, adjusted EPS of $0.23-$0.30 per share, and CapEx of $25 million-35 million.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
4 Insider haben zwischen 31. Juli 2026 und 31. Juli 2026 am Markt gekauft, zusammen 288.344 €.
- Earle Edward ChipmanKauf
31. Juli 2026, EVP & GENERAL COUNSEL
- Stück
- 5.000
- Preis
- 8,82 €
- Wert
- 44.082 €
- Vasquez Alison GautKauf
31. Juli 2026, EVP AND CFO
- Stück
- 5.025
- Preis
- 8,94 €
- Wert
- 44.935 €
- Sullivan Mary EKauf
31. Juli 2026, Board
- Stück
- 3.000
- Preis
- 8,80 €
- Wert
- 26.388 €
1 weitere anzeigen
- Ledford RobertKauf
31. Juli 2026, Board
- Stück
- 20.000
- Preis
- 8,65 €
- Wert
- 172.940 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Orion Group Holdings passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 26
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Bau und Anlagenbau
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- EllaktorELLAKTOR.AT 411,23 Mio. €30
- CLERHP EstructurasCLR.MC 355,31 Mio. €52
- MulticonsultMULTI.OL 346,94 Mio. €56
- TorpolTOR.WA 319,22 Mio. €63
- TrakcjaTRK.WA 313,31 Mio. €56
- Phoenix Asia HoldingsPHOE 311,76 Mio. €40
- MirbudMRB.WA 282,49 Mio. €54
- Compagnie d'Entreprises CFECFEB.BR 270,32 Mio. €52
In diesen ETFs steckt Orion Group Holdings
In 3 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.10.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.